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OCPWS
One Charles Private Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 434 mi
Giro
13,89%
Retorno est. (1 ano)
22,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,78%
Retorno est. (1 ano)
+22,37%
Retorno est. (3 anos)
+99,68%
Retorno est. (5 anos)
+96,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 434 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,8 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,49%
Posição
180
Nova
21
Aumentada
55
Reduzida
81
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 5,53 mi |
| 2 |
Miami International Holdings
MIAX
|
+US$ 5,3 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 938 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 675 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,15 mi |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 961 mil |
| 5 |
LandBridge Corporation
LB
|
+US$ 797 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,79% |
| 2 | Financeiro | 13,67% |
| 3 | Energia | 13,44% |
| 4 | Tecnologia | 7,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 46,5 mi | 10,7% |
92.896
-3.894
| -4% | -US$ 1,87 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 30,9 mi | 7,12% |
70.698
-4.867
| -6% | -US$ 1,97 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,55 bi
| US$ 24,2 mi | 5,56% |
484.447
-11.271
| -2% | -US$ 587 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 22,7 mi | 5,22% |
104.141
+4.493
| +5% | +US$ 938 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 19 mi | 4,36% |
220.144
+8.020
| +4% | +US$ 675 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
LandBridge Corporation
LB
US$ 2,42 bi
| US$ 17,8 mi | 4,09% |
224.152
-11.613
| -5% | -US$ 797 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 783 mi
| US$ 15 mi | 3,44% |
313.351
+7.824
| +3% | +US$ 346 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 14,9 mi | 3,42% |
294.351
-6.914
| -2% | -US$ 350 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 12,4 mi | 2,85% |
64.884
-227
| -0,3% | -US$ 38,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 11,8 mi | 2,72% |
259.750
-17.242
| -6% | -US$ 961 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 9,2 mi | 2,12% |
271.918
-3.284
| -1% | -US$ 109 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 9,05 mi | 2,08% |
176.717
-4.795
| -3% | -US$ 247 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,53 mi | 1,96% |
29.466
-655
| -2% | -US$ 187 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 7,64 mi | 1,76% |
63.908
+724
| +1% | +US$ 79,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 7,59 mi | 1,75% |
17.526
-304
| -2% | -US$ 92,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$ 551 mi
| US$ 7,01 mi | 1,61% |
202.964
-1.551
| -0,8% | -US$ 52,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 6,52 mi | 1,5% |
225.062
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 6,03 mi | 1,39% |
+82.719
| Nova | +US$ 5,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
ACV Auctions
ACVA
| US$ 5,61 mi | 1,29% |
779.768
-3.518
| -0,4% | -US$ 19,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 5,6 mi | 1,29% |
69.288
-1.800
| -3% | -US$ 138 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,96 mi | 1,14% |
20.974
+569
| +3% | +US$ 131 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,59 mi | 1,06% |
22.960
+776
| +3% | +US$ 160 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
23
Miami International Holdings
MIAX
US$ 3,07 bi
| US$ 4,4 mi | 1,01% |
+118.419
| Nova | +US$ 5,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,11 mi | 0,95% |
12.551
+33
| +0,3% | +US$ 10,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,03 mi | 0,93% |
5.379
-63
| -1% | -US$ 45,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de One Charles Private Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, One Charles Private Wealth Services detinha 180 posições avaliadas em US$ 434 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 400 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de One Charles Private Wealth Services mostra 21 novas, 55 aumentaram, 81 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF: 82.719 ações no valor de US$ 6,03 mi. A maior venda foi de iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 4,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
- A maior compra de One Charles Private Wealth Services no T2 2026 foi Freedom 100 Emerging Markets ETF: 82.719 ações no valor de US$ 6,03 mi.
- One Charles Private Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de One Charles Private Wealth Services em T2 2026 foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 4,15 mi.
- One Charles Private Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 429 mil.
- As dez maiores posições de One Charles Private Wealth Services representam 49% de sua carteira de US$ 434 mi no T2 2026.
- One Charles Private Wealth Services abriu 21 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de One Charles Private Wealth Services subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 434 mi.
Com base no formulário declaração 13F de One Charles Private Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.