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SCA

Sandy Cove Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 400 mi Giro 15,66%
Retorno est. (1 ano) 27,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,81%
Retorno est. (1 ano)
+27,68%
Retorno est. (3 anos)
+77,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 400 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 65,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 21,4 mi
Fluxo de capital (%)
5,34%
10 maiores posições (%)
52,03%
Posição
166
Nova
22
Aumentada
82
Reduzida
44
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 12 mi
2
ícone de TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
+US$ 3,21 mi
3
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 2,03 mi
4
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 973 mil
5
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 939 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 3,09 mi
2
ícone de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$ 1,48 mi
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 1,3 mi
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 823 mil
5
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 669 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 65,92%
2 Tecnologia 11,34%
3 Financeiro 9,53%
4 Serviços de comunicação 3,48%
5 Saúde 3,37%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 33,7 mi 8,42%
44.954
-1.130
-2% -US$ 823 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 32,6 mi 8,15%
47.427
+2
+0% +US$ 1,33 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VEU
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 23,5 mi 5,87%
280.218
+11.909
+4% +US$ 973 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 21,9 mi 5,48%
284.311
+164.026
+136% +US$ 12 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VO
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 21,9 mi 5,48%
272.085
+26.249
+11% +US$ 2,03 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de BRK.B
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 18 mi 4,51%
36.002
-6.426
-15% -US$ 3,09 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 18 mi 4,5%
62.103
+2.634
+4% +US$ 753 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VTI
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 16,4 mi 4,1%
44.321
+846
+2% +US$ 302 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AGG
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 12,1 mi 3,02%
121.827
-13.096
-10% -US$ 1,3 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de VB
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 10 mi 2,51%
33.062
-283
-0,8% -US$ 81,1 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IGSB
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
US$ 9,8 mi 2,45%
187.185
-28.246
-13% -US$ 1,48 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de VEA
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 9,6 mi 2,41%
135.102
+4.425
+3% +US$ 308 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IEFA
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 8,47 mi 2,12%
87.703
+6.766
+8% +US$ 650 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VIG
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 8,41 mi 2,1%
35.522
+1.720
+5% +US$ 395 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de MS
15
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
US$ 7,31 mi 1,83%
34.988
+189
+0,5% +US$ 37,4 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de MSFT
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 6,06 mi 1,52%
16.244
-19
-0,1% -US$ 7,69 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de QQQ
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 5,88 mi 1,47%
7.985
-13
-0,2% -US$ 8,94 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GOOGL
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 5,37 mi 1,34%
15.033
+409
+3% +US$ 147 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 5,34 mi 1,34%
26.695
+2.115
+9% +US$ 435 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de VUG
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 5,34 mi 1,34%
61.969
+649
+1% +US$ 54,6 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de RVMD
21
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
US$ 5,06 mi 1,27%
27.008
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 5,02 mi 1,26%
6.726
+1.295
+24% +US$ 939 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 4,59 mi 1,15%
12.989
+131
+1% +US$ 46,8 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AMZN
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 4,38 mi 1,1%
18.377
+814
+5% +US$ 204 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de TDVG
25
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,32 bi
US$ 4,28 mi 1,07%
87.200
+67.786
+349% +US$ 3,21 mi
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

FFO
Fiduciary Family Office Boca Raton, Florida AUM de US$ 400 mi 34,3% Retorno est. (1 ano)
AA
Argent Advisors Monroe, Louisiana AUM de US$ 400 mi 25,19% Retorno est. (1 ano)
PCM
Presidio Capital Management San Diego, California AUM de US$ 400 mi 22,73% Retorno est. (1 ano)
SC
Saybrook Capital Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 400 mi 23,41% Retorno est. (1 ano)
OCM
OLP Capital Management Causeway Bay, Hong Kong AUM de US$ 400 mi 17,8% Retorno est. (1 ano)
ETFISA
ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Poznan AUM de US$ 399 mi
TBWA
Three Bridge Wealth Advisors Los Altos, California AUM de US$ 399 mi 18,1% Retorno est. (1 ano)
FSA
Financial Services Advisory Rockville, Maryland AUM de US$ 399 mi 27,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Sandy Cove Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Sandy Cove Advisors detinha 166 posições avaliadas em US$ 400 mi, alta de 20% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

Sandy Cove Advisors alocou US$ 21,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 8.660 ações no valor de US$ 435 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.

  • A maior compra de Sandy Cove Advisors no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 8.660 ações no valor de US$ 435 mil.
  • Sandy Cove Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
  • A maior redução de Sandy Cove Advisors em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
  • Sandy Cove Advisors encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
  • As dez maiores posições de Sandy Cove Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 400 mi no T2 2026.
  • Sandy Cove Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Sandy Cove Advisors subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 400 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sandy Cove Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.