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SCA

Sandy Cove Advisors Portfolio-Positionen

AUM 400 Mio. $ Umschlag 15,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
400 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,03 %
Position
166
Neu
22
Aufgestockt
82
Reduziert
44
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+12 Mio. $
2
TDVG-Symbol
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
+3,21 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,03 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+973.288 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+938.884 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,09 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,48 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,3 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+822.862 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+669.326 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,92 %
2 Technologie 11,34 %
3 Finanzwesen 9,53 %
4 Kommunikationsdienste 3,48 %
5 Gesundheitswesen 3,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
33,7 Mio. $ 8,42 %
44.954
-1.130
-2 % -822.862 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
32,6 Mio. $ 8,15 %
47.427
+2
+0 % +1.333 $
2021 Q4
18 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
23,5 Mio. $ 5,87 %
280.218
+11.909
+4 % +973.288 $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
21,9 Mio. $ 5,48 %
284.311
+164.026
+136 % +12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
21,9 Mio. $ 5,48 %
272.085
+26.249
+11 % +2,03 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
18 Mio. $ 4,51 %
36.002
-6.426
-15 % -3,09 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18 Mio. $ 4,5 %
62.103
+2.634
+4 % +753.419 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16,4 Mio. $ 4,1 %
44.321
+846
+2 % +302.497 $
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,02 %
121.827
-13.096
-10 % -1,3 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10 Mio. $ 2,51 %
33.062
-283
-0,8 % -81.104 $
2021 Q4
18 Quartale
IGSB-Symbol
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,45 %
187.185
-28.246
-13 % -1,48 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,41 %
135.102
+4.425
+3 % +308.228 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
8,47 Mio. $ 2,12 %
87.703
+6.766
+8 % +649.896 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,41 Mio. $ 2,1 %
35.522
+1.720
+5 % +394.947 $
2021 Q4
18 Quartale
MS-Symbol
15
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,83 %
34.988
+189
+0,5 % +37.427 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,06 Mio. $ 1,52 %
16.244
-19
-0,1 % -7.687 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,47 %
7.985
-13
-0,2 % -8.944 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,37 Mio. $ 1,34 %
15.033
+409
+3 % +147.226 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,34 Mio. $ 1,34 %
26.695
+2.115
+9 % +434.856 $
2023 Q2
12 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,34 %
61.969
+649
+1 % +54.609 $
2023 Q1
13 Quartale
RVMD-Symbol
21
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,27 %
27.008
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,26 %
6.726
+1.295
+24 % +938.884 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,59 Mio. $ 1,15 %
12.989
+131
+1 % +46.818 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,38 Mio. $ 1,1 %
18.377
+814
+5 % +204.321 $
2021 Q4
18 Quartale
TDVG-Symbol
25
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,07 %
87.200
+67.786
+349 % +3,21 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FFO
Fiduciary Family Office Boca Raton, Florida 400 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Argent Advisors Monroe, Louisiana 400 Mio. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Presidio Capital Management San Diego, California 400 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Saybrook Capital Winston Salem, North Carolina 400 Mio. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
OLP Capital Management Causeway Bay, Hong Kong 400 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETFISA
ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Poznan 399 Mio. $ AUM
TBWA
Three Bridge Wealth Advisors Los Altos, California 399 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSA
Financial Services Advisory Rockville, Maryland 399 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sandy Cove Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sandy Cove Advisors 166 Positionen im Wert von 400 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Sandy Cove Advisors investierte 21,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 8.660 Aktien im Wert von 434.992 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 3,09 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sandy Cove Advisors im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 8.660 Aktien im Wert von 434.992 $.
  • Sandy Cove Advisors hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sandy Cove Advisors im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
  • Sandy Cove Advisors hat seine Position in Snowflake im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.640 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sandy Cove Advisors machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 400 Mio. $ aus.
  • Sandy Cove Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sandy Cove Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 400 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sandy Cove Advisors für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .