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SCA
Sandy Cove Advisors 投資組合持股
AUM
US$4億
週轉率
15.66%
1年估算報酬率
27.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.81%
1年估算報酬率
+27.68%
3年估算報酬率
+77.99%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4億
AUM 成長
+US$6570萬
(+20%)
資金流向
+US$2136萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.03%
持股
166
新
22
增持
82
減碼
44
已平倉
4
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1204萬 |
| 2 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$321萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$203萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$97.3萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$309萬 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$148萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$130萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$82.3萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$66.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.92% |
| 2 | 科技 | 11.34% |
| 3 | 金融 | 9.53% |
| 4 | 通訊服務 | 3.48% |
| 5 | 醫療保健 | 3.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3367萬 | 8.42% |
44,954
-1,130
| -2% | -US$82.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3257萬 | 8.15% |
47,427
+2
| +0% | +US$1,333 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2347萬 | 5.87% |
280,218
+11,909
| +4% | +US$97.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2192萬 | 5.48% |
284,311
+164,026
| +136% | +US$1204萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2192萬 | 5.48% |
272,085
+26,249
| +11% | +US$203萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1802萬 | 4.51% |
36,002
-6,426
| -15% | -US$309萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1797萬 | 4.5% |
62,103
+2,634
| +4% | +US$75.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1640萬 | 4.1% |
44,321
+846
| +2% | +US$30.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1206萬 | 3.02% |
121,827
-13,096
| -10% | -US$130萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1002萬 | 2.51% |
33,062
-283
| -0.8% | -US$8.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$981萬 | 2.45% |
187,185
-28,246
| -13% | -US$148萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$963萬 | 2.41% |
135,102
+4,425
| +3% | +US$30.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$847萬 | 2.12% |
87,703
+6,766
| +8% | +US$65萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$841萬 | 2.1% |
35,522
+1,720
| +5% | +US$39.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$731萬 | 1.83% |
34,988
+189
| +0.5% | +US$3.74萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$606萬 | 1.52% |
16,244
-19
| -0.1% | -US$7,687 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$588萬 | 1.47% |
7,985
-13
| -0.2% | -US$8,944 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$537萬 | 1.34% |
15,033
+409
| +3% | +US$14.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$534萬 | 1.34% |
26,695
+2,115
| +9% | +US$43.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$534萬 | 1.34% |
61,969
+649
| +1% | +US$5.46萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Revolution Medicines
RVMD
US$381億
| US$506萬 | 1.27% |
27,008
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$502萬 | 1.26% |
6,726
+1,295
| +24% | +US$93.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$459萬 | 1.15% |
12,989
+131
| +1% | +US$4.68萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$438萬 | 1.1% |
18,377
+814
| +5% | +US$20.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2億
| US$428萬 | 1.07% |
87,200
+67,786
| +349% | +US$321萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
FFO
AA
PCM
SC
OCM
ETFISA
TBWA
FSA
Sandy Cove Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sandy Cove Advisors持有166個部位，價值US$4億，較前一季的US$3.34億增加20%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Sandy Cove Advisors在2026年第2季投入US$2136萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼82個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共8,660股，價值US$43.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的65%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$309萬。
- Sandy Cove Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共買進8,660股，價值US$43.5萬。
- Sandy Cove Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1204萬。
- Sandy Cove Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$309萬。
- Sandy Cove Advisors於2026年第2季完全出清Snowflake，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2026年第2季，Sandy Cove Advisors的投資組合規模為US$4億，前十大持股占52%。
- Sandy Cove Advisors在2026年第2季新增了22個部位，並平倉4個部位。
- Sandy Cove Advisors的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$4億。
根據Sandy Cove Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。