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AllGen Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.58億
週轉率
23.26%
1年估算報酬率
16.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.15%
1年估算報酬率
+16.05%
3年估算報酬率
+39.65%
5年估算報酬率
+36.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.58億
AUM 成長
+US$3650萬
(+8.7%)
資金流向
+US$509萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.61%
持股
43
新
3
增持
8
減碼
17
已平倉
7
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$2174萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1634萬 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1131萬 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$938萬 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$839萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3627萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$956萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$746萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$595萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$392萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.21% |
| 2 | 資訊科技 | 0.73% |
| 3 | 金融 | 0.35% |
| 4 | 工業 | 0.26% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$9582萬 | 20.92% |
258,950
-16,652
| -6% | -US$595萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$4605萬 | 10.05% |
627,291
-494,302
| -44% | -US$3627萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$4043萬 | 8.83% |
482,791
-22,186
| -4% | -US$181萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88.5億
| US$3367萬 | 7.35% |
664,690
+431,905
| +186% | +US$2174萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1100億
| US$2577萬 | 5.63% |
85,045
-9,681
| -10% | -US$274萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$141億
| US$2394萬 | 5.23% |
146,457
-266
| -0.2% | -US$4.13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$604億
| US$2312萬 | 5.05% |
306,180
-26,028
| -8% | -US$221萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.9億
| US$2235萬 | 4.88% |
496,674
+185,660
| +60% | +US$839萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$1772萬 | 3.87% |
414,857
+8,650
| +2% | +US$36.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$115億
| US$1740萬 | 3.8% |
519,935
+211,398
| +69% | +US$707萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3億
| US$1696萬 | 3.7% |
334,914
+323,210
| +2,762% | +US$1634萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42億
| US$1340萬 | 2.93% |
150,295
-3,417
| -2% | -US$28.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$57.1億
| US$1131萬 | 2.47% |
+403,110
| 新 | +US$1131萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$275億
| US$1019萬 | 2.22% |
105,563
+1,788
| +2% | +US$16.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6億
| US$944萬 | 2.06% |
+140,364
| 新 | +US$938萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$892萬 | 1.95% |
12,107
-841
| -6% | -US$57.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116億
| US$863萬 | 1.89% |
329,169
-29,845
| -8% | -US$77.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.33億
| US$694萬 | 1.52% |
+221,736
| 新 | +US$691萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$319億
| US$681萬 | 1.49% |
54,610
-1,405
| -3% | -US$16.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199億
| US$349萬 | 0.76% |
33,914
+2,142
| +7% | +US$22.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.07億
| US$230萬 | 0.5% |
53,150
-3,954
| -7% | -US$17.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$639億
| US$209萬 | 0.46% |
61,669
-9,066
| -13% | -US$30萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$180萬 | 0.39% |
6,225
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$162萬 | 0.35% |
3,240
-272
| -8% | -US$13.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$152萬 | 0.33% |
4,083
-573
| -12% | -US$23.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
AllGen Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AllGen Financial Advisors持有43個部位，價值US$4.58億，較前一季的US$4.21億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的76%。
AllGen Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加8檔、減碼17檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共403,110股，價值US$1131萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total Bond Market，估計金額為US$3627萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和金融。
- AllGen Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進403,110股，價值US$1131萬。
- AllGen Financial Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Municipal ETF的幅度最大，估計增加US$2174萬。
- AllGen Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$3627萬。
- AllGen Financial Advisors於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$956萬。
- 在2026年第2季，AllGen Financial Advisors的投資組合規模為US$4.58億，前十大持股占76%。
- AllGen Financial Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- AllGen Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$4.58億。
根據AllGen Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。