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Syverson Strege & Co 投資組合持股
AUM
US$4.59億
週轉率
14.14%
1年估算報酬率
27.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.3%
1年估算報酬率
+27.74%
3年估算報酬率
+66.84%
5年估算報酬率
+69.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.59億
AUM 成長
+US$4327萬
(+10%)
資金流向
-US$558萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.91%
持股
191
新
22
增持
40
減碼
113
已平倉
5
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$132萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$65萬 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$40.7萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$30.7萬 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$28.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$457萬 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$161萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$148萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$75.7萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$49.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.19% |
| 2 | 資訊科技 | 7.06% |
| 3 | 金融 | 3.84% |
| 4 | 醫療保健 | 2.29% |
| 5 | 通訊服務 | 1.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.42億 | 30.9% |
3,196,733
+15,194
| +0.5% | +US$65萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$7593萬 | 16.55% |
2,037,905
+8,172
| +0.4% | +US$30.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7億
| US$2883萬 | 6.28% |
709,279
-37,789
| -5% | -US$148萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1912萬 | 4.17% |
458,250
+2,564
| +0.6% | +US$10.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8億
| US$1386萬 | 3.02% |
478,322
+2,236
| +0.5% | +US$6.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1073萬 | 2.34% |
212,175
+26,210
| +14% | +US$132萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128億
| US$1042萬 | 2.27% |
201,662
-15,123
| -7% | -US$75.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$1002萬 | 2.18% |
121,633
-59,053
| -33% | -US$457萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$533萬 | 1.16% |
129,124
-2,743
| -2% | -US$11.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$477萬 | 1.04% |
16,501
-111
| -0.7% | -US$3.18萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7億
| US$476萬 | 1.04% |
51,574
+74
| +0.1% | +US$6,813 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$467萬 | 1.02% |
23,344
-1,216
| -5% | -US$25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$56.7億
| US$462萬 | 1.01% |
131,864
-45,082
| -25% | -US$161萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$409萬 | 0.89% |
87,793
-49
| -0.1% | -US$2,216 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111億
| US$335萬 | 0.73% |
72,670
-4,333
| -6% | -US$19.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$307萬 | 0.67% |
31,775
-1,241
| -4% | -US$11.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$285萬 | 0.62% |
2,471
-21
| -0.8% | -US$1.57萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$273萬 | 0.59% |
7,307
-1,220
| -14% | -US$49.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2億
| US$270萬 | 0.59% |
53,011
+3,634
| +7% | +US$18.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$260萬 | 0.57% |
5,201
-94
| -2% | -US$4.52萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$252萬 | 0.55% |
22,256
+4
| +0% | +US$497 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$236萬 | 0.51% |
28,797
+33
| +0.1% | +US$2,610 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$233萬 | 0.51% |
4,132
-357
| -8% | -US$21.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$215萬 | 0.47% |
15,691
+67
| +0.4% | +US$1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$210萬 | 0.46% |
5,877
+192
| +3% | +US$6.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Syverson Strege & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Syverson Strege & Co持有191個部位，價值US$4.59億，較前一季的US$4.16億增加10%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Syverson Strege & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加40檔、減碼113檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sandisk：共285股，價值US$64.8萬。 最大的一筆賣出是U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$457萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為資訊科技和金融。
- Syverson Strege & Co在2026年第2季最大筆買進的是Sandisk：共買進285股，價值US$64.8萬。
- Syverson Strege & Co在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$132萬。
- Syverson Strege & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$457萬。
- Syverson Strege & Co於2026年第2季完全出清HCA Healthcare，估計賣出金額為US$23.9萬。
- 在2026年第2季，Syverson Strege & Co的投資組合規模為US$4.59億，前十大持股占70%。
- Syverson Strege & Co在2026年第2季新增了22個部位，並平倉5個部位。
- Syverson Strege & Co的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$4.59億。
根據Syverson Strege & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。