Wir sind mit live! Mehr erfahren
SSC

Syverson Strege & Co Portfolio-Positionen

AUM 459 Mio. $ Umschlag 14,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
459 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,3 Mio. $
Kapitalfluss
-5,58 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,91 %
Position
191
Neu
22
Aufgestockt
40
Reduziert
113
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,32 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+650.046 $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+406.838 $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+306.523 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+281.747 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+4,57 Mio. $
2
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,61 Mio. $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+1,48 Mio. $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+756.890 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+493.613 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,19 %
2 Technologie 7,06 %
3 Finanzwesen 3,84 %
4 Gesundheitswesen 2,29 %
5 Kommunikationsdienste 1,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
142 Mio. $ 30,9 %
3.196.733
+15.194
+0,5 % +650.046 $
2022 Q2
16 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
75,9 Mio. $ 16,55 %
2.037.905
+8.172
+0,4 % +306.523 $
2022 Q2
16 Quartale
DFEM-Symbol
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
28,8 Mio. $ 6,28 %
709.279
-37.789
-5 % -1,48 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DUHP-Symbol
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
19,1 Mio. $ 4,17 %
458.250
+2.564
+0,6 % +102.283 $
2022 Q2
16 Quartale
DFGR-Symbol
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,02 %
478.322
+2.236
+0,5 % +64.042 $
2023 Q4
10 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,34 %
212.175
+26.210
+14 % +1,32 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFAU-Symbol
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,27 %
201.662
-15.123
-7 % -756.890 $
2021 Q1
21 Quartale
DFAS-Symbol
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
10 Mio. $ 2,18 %
121.633
-59.053
-33 % -4,57 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFAI-Symbol
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,16 %
129.124
-2.743
-2 % -112.890 $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,77 Mio. $ 1,04 %
16.501
-111
-0,7 % -31.750 $
2020 Q4
22 Quartale
BOND-Symbol
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,04 %
51.574
+74
+0,1 % +6.813 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,67 Mio. $ 1,02 %
23.344
-1.216
-5 % -250.016 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIS-Symbol
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,01 %
131.864
-45.082
-25 % -1,61 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFSU-Symbol
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,89 %
87.793
-49
-0,1 % -2.216 $
2023 Q4
10 Quartale
JPIE-Symbol
15
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,73 %
72.670
-4.333
-6 % -199.420 $
2022 Q3
15 Quartale
USMV-Symbol
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,67 %
31.775
-1.241
-4 % -117.774 $
2020 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,62 %
2.471
-21
-0,8 % -15.748 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,73 Mio. $ 0,59 %
7.307
-1.220
-14 % -493.613 $
2024 Q1
9 Quartale
JMST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,59 %
53.011
+3.634
+7 % +185.045 $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,57 %
5.201
-94
-2 % -45.191 $
2020 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,55 %
22.256
+4
+0 % +497 $
2020 Q4
22 Quartale
DFUS-Symbol
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,51 %
28.797
+33
+0,1 % +2.610 $
2022 Q2
16 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,51 %
4.132
-357
-8 % -218.299 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,47 %
15.691
+67
+0,4 % +10.028 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,1 Mio. $ 0,46 %
5.877
+192
+3 % +69.113 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VIM
VELA Investment Management New Albany, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIP
Arrowpoint Investment Partners Singapore 459 Mio. $ AUM 93,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Peterson Wealth Services South Ogden, Utah 459 Mio. $ AUM 42,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
G2 Capital Management Columbus, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Coleford Investment Management Toronto, Ontario, Canada 459 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAA
Global Assets Advisory Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 29,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSWG
Seven Springs Wealth Group Brentwood, Tennessee 458 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
AllGen Financial Advisors Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Syverson Strege & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Syverson Strege & Co 191 Positionen im Wert von 459 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 416 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Syverson Strege & Co für Q2 2026 weist 22 neu, 40 erhöht, 113 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandisk: 285 Aktien im Wert von 648.013 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 4,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Syverson Strege & Co im Q2 2026 war Sandisk: 285 Aktien im Wert von 648.013 $.
  • Syverson Strege & Co hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Syverson Strege & Co im Q2 2026 entfiel auf U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mio. $.
  • Syverson Strege & Co hat seine Position in HCA Healthcare im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.513 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syverson Strege & Co machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 459 Mio. $ aus.
  • Syverson Strege & Co eröffnete 22 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Syverson Strege & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 459 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syverson Strege & Co für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .