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SSC

Syverson Strege & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.59억 회전율 14.14%
1년 추정 수익률 27.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.3%
1년 예상 수익률
+27.74%
3년 예상 수익률
+66.84%
5년 예상 수익률
+69.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.59억
AUM 성장
+US$4327만
자금 흐름
-US$558만
자금 흐름 %
-1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
69.91%
보유액
191
신규
22
증가
40
축소
113
청산됨
5
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
JPST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$132만
2
DFAC 아이콘
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$65만
3
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$40.7만
4
DFIC 아이콘
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$30.7만
5
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$28.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DFAS 아이콘
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+US$457만
2
DFIS 아이콘
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+US$161만
3
DFEM 아이콘
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+US$148만
4
DFAU 아이콘
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$75.7만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$49.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 79.19%
2 정보기술 7.06%
3 금융 3.84%
4 건강관리 2.29%
5 커뮤니케이션 서비스 1.81%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFAC 아이콘
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$1.42억 30.9%
3,196,733
+15,194
+0.5% +US$65만
2022 Q2
16개 분기
DFIC 아이콘
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
US$7593만 16.55%
2,037,905
+8,172
+0.4% +US$30.7만
2022 Q2
16개 분기
DFEM 아이콘
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
US$2883만 6.28%
709,279
-37,789
-5% -US$148만
2022 Q2
16개 분기
DUHP 아이콘
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
US$1912만 4.17%
458,250
+2,564
+0.6% +US$10.2만
2022 Q2
16개 분기
DFGR 아이콘
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
US$1386만 3.02%
478,322
+2,236
+0.5% +US$6.4만
2023 Q4
10개 분기
JPST 아이콘
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
US$1073만 2.34%
212,175
+26,210
+14% +US$132만
2025 Q1
5개 분기
DFAU 아이콘
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
US$1042만 2.27%
201,662
-15,123
-7% -US$75.7만
2021 Q1
21개 분기
DFAS 아이콘
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
US$1002만 2.18%
121,633
-59,053
-33% -US$457만
2022 Q2
16개 분기
DFAI 아이콘
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
US$533만 1.16%
129,124
-2,743
-2% -US$11.3만
2021 Q1
21개 분기
AAPL 아이콘
10
Apple
AAPL
US$5.01조
US$477만 1.04%
16,501
-111
-0.7% -US$3.18만
2020 Q4
22개 분기
BOND 아이콘
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
US$476만 1.04%
51,574
+74
+0.1% +US$6.81천
2020 Q4
22개 분기
NVDA 아이콘
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$467만 1.02%
23,344
-1,216
-5% -US$25만
2024 Q4
6개 분기
DFIS 아이콘
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
US$462만 1.01%
131,864
-45,082
-25% -US$161만
2023 Q4
10개 분기
DFSU 아이콘
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
US$409만 0.89%
87,793
-49
-0.1% -US$2.22천
2023 Q4
10개 분기
JPIE 아이콘
15
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
US$335만 0.73%
72,670
-4,333
-6% -US$19.9만
2022 Q3
15개 분기
USMV 아이콘
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
US$307만 0.67%
31,775
-1,241
-4% -US$11.8만
2020 Q4
22개 분기
MU 아이콘
17
Micron Technology
MU
US$9943억
US$285만 0.62%
2,471
-21
-0.8% -US$1.57만
2025 Q2
4개 분기
MSFT 아이콘
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$273만 0.59%
7,307
-1,220
-14% -US$49.4만
2024 Q1
9개 분기
JMST 아이콘
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
US$270만 0.59%
53,011
+3,634
+7% +US$18.5만
2025 Q1
5개 분기
BRK.B 아이콘
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$260만 0.57%
5,201
-94
-2% -US$4.52만
2020 Q4
22개 분기
WMT 아이콘
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$252만 0.55%
22,256
+4
+0% +US$497
2020 Q4
22개 분기
DFUS 아이콘
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
US$236만 0.51%
28,797
+33
+0.1% +US$2.61천
2022 Q2
16개 분기
META 아이콘
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$233만 0.51%
4,132
-357
-8% -US$21.8만
2024 Q4
6개 분기
XOM 아이콘
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$215만 0.47%
15,691
+67
+0.4% +US$1만
2020 Q4
22개 분기
GOOGL 아이콘
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$210만 0.46%
5,877
+192
+3% +US$6.91만
2024 Q4
6개 분기
1
2 3 4 5

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Peterson Wealth Services South Ogden, Utah AUM US$4.59억 42.99% 1년 추정 수익률
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G2 Capital Management Columbus, Ohio AUM US$4.59억 18.56% 1년 추정 수익률
CIM
Coleford Investment Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$4.59억 23.79% 1년 추정 수익률
GAA
Global Assets Advisory Orlando, Florida AUM US$4.58억 29.73% 1년 추정 수익률
SSWG
Seven Springs Wealth Group Brentwood, Tennessee AUM US$4.58억 17.27% 1년 추정 수익률
AFA
AllGen Financial Advisors Orlando, Florida AUM US$4.58억 16.05% 1년 추정 수익률

Syverson Strege & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Syverson Strege & Co는 US$4.59억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.16억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.

Syverson Strege & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 40개 증가, 113개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk으로, 285주를 보유했으며 가치는 US$64.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$457만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Syverson Strege & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sandisk으로, US$64.8만 상당의 285주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syverson Strege & Co로, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
  • Syverson Strege & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$457만예요.
  • Syverson Strege & Co는 2026년 2분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Syverson Strege & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.59억 중 70%를 차지해요.
  • Syverson Strege & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Syverson Strege & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.59억에 이르렀어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Syverson Strege & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.