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Tidemark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$5073만
(+13%)
자금 흐름
+US$1638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.54%
보유액
987
신규
86
증가
205
축소
142
청산됨
52
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860만 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862만 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663만 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.92% |
| 3 | 임의소비재 | 1.65% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 건강관리 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2264만 | 5.1% |
497,628
+76,484
| +18% | +US$349만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$2249만 | 5.06% |
573,540
+108,508
| +23% | +US$425만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2112만 | 4.75% |
260,567
-56,115
| -18% | -US$422만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$8.94억
| US$2023만 | 4.55% |
413,985
+7,960
| +2% | +US$39만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$1954만 | 4.4% |
688,159
+302,422
| +78% | +US$860만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.82억
| US$1766만 | 3.98% |
432,433
+24,617
| +6% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1729만 | 3.89% |
196,696
+20,966
| +12% | +US$179만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1718만 | 3.87% |
470,162
-4,354
| -0.9% | -US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$1568만 | 3.53% |
703,013
+120,946
| +21% | +US$270만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
US$4.19억
| US$1515만 | 3.41% |
+630,529
| 신규 | +US$1548만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1138만 | 2.56% |
95,613
-3,892
| -4% | -US$44.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1070만 | 2.41% |
202,869
-53,352
| -21% | -US$242만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$1053만 | 2.37% |
174,610
+7,226
| +4% | +US$42.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$865만 | 1.95% |
187,217
-170,661
| -48% | -US$785만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$843만 | 1.9% |
63,294
+6,395
| +11% | +US$80.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$842만 | 1.89% |
52,096
+5,581
| +12% | +US$78.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$832만 | 1.87% |
104,713
-11,175
| -10% | -US$100만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$788만 | 1.77% |
150,538
-22,907
| -13% | -US$120만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
19
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$6.03억
| US$750만 | 1.69% |
350,699
-249,769
| -42% | -US$537만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
US$2.44억
| US$698만 | 1.57% |
272,095
+113,765
| +72% | +US$299만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$659만 | 1.48% |
152,902
-74,238
| -33% | -US$307만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
US$1.75억
| US$635만 | 1.43% |
164,478
-61,734
| -27% | -US$230만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
US$5.1억
| US$614만 | 1.38% |
+136,611
| 신규 | +US$608만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
US$1708만
| US$582만 | 1.31% |
106,207
+8,078
| +8% | +US$45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$515만 | 1.16% |
17,803
+642
| +4% | +US$18.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
AC
TL
VM
EAM
UWM
SWM
DW
Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tidemark는 US$4.44억 상당의 987개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Tidemark는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1638만을 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 205개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 630,529주를 보유했으며 가치는 US$1515만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, 보유분을 추정 US$862만 규모 줄였습니다.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$1515만 상당의 630,529주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tidemark로, 추정 증가액은 US$860만 규모예요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Tidemark는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 43%를 차지해요.
- Tidemark는 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Tidemark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Tidemark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.