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Tidemark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$5073만
(+13%)
자금 흐름
+US$1638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.54%
보유액
987
신규
86
증가
205
축소
142
청산됨
52
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860만 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862만 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663만 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.92% |
| 3 | 임의소비재 | 1.65% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 건강관리 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$8814만
| US$121만 | 0.27% |
22,546
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$117만 | 0.26% |
9,778
+2
| +0% | +US$219 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$114만 | 0.26% |
1,659
+166
| +11% | +US$11.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
Chevron
CVX
US$4413억
| US$111만 | 0.25% |
6,714
+2
| +0% | +US$372 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$110만 | 0.25% |
2,978
+150
| +5% | +US$6.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$108만 | 0.24% |
8,500
+300
| +4% | +US$3.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
Viasat
VSAT
US$81억
| US$108만 | 0.24% |
12,055
-700
| -5% | -US$4.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
58
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$768억
| US$105만 | 0.24% |
7,611
-1
| -0% | -US$132 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
59
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$103만 | 0.23% |
4,548
-93
| -2% | -US$2.08만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$100만 | 0.23% |
2,829
+19
| +0.7% | +US$6.79천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
61
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$92.7만 | 0.21% |
20,540
-5,160
| -20% | -US$23.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
62
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$90.2만 | 0.2% |
4,728
+396
| +9% | +US$5.63만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$90.2만 | 0.2% |
13,350
-1,163
| -8% | -US$7.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
64
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$89.6만 | 0.2% |
2,450
-2,175
| -47% | -US$77.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
65
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$89만 | 0.2% |
19,036
-5,460
| -22% | -US$25.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
ASML
ASML
US$6327억
| US$84.5만 | 0.19% |
425
+79
| +23% | +US$12.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
67
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$80.9만 | 0.18% |
1,080
+59
| +6% | +US$4.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$80.9만 | 0.18% |
17,972
-3,678
| -17% | -US$16.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
69
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$80.2만 | 0.18% |
1,110
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
70
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$77.8만 | 0.18% |
15,606
+138
| +0.9% | +US$6.89천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
71
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$74.3만 | 0.17% |
7,507
+1,359
| +22% | +US$13.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
72
Costco
COST
US$4383억
| US$73.4만 | 0.17% |
785
+39
| +5% | +US$3.89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
73
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$72.7만 | 0.16% |
7,532
-139
| -2% | -US$1.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$70.9만 | 0.16% |
12,301
-1,643
| -12% | -US$8.77만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
75
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149억
| US$66.8만 | 0.15% |
21,066
+90
| +0.4% | +US$2.86천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
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Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tidemark는 US$4.44억 상당의 987개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Tidemark는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1638만을 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 205개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 630,529주를 보유했으며 가치는 US$1515만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, 보유분을 추정 US$862만 규모 줄였습니다.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$1515만 상당의 630,529주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tidemark로, 추정 증가액은 US$860만 규모예요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Tidemark는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 43%를 차지해요.
- Tidemark는 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Tidemark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Tidemark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.