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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
13.98%
1年估算報酬率
19.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.29%
1年估算報酬率
+19.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$5073萬
(+13%)
資金流向
+US$1638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.54%
持股
987
新
86
增持
205
減碼
142
已平倉
52
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860萬 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862萬 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663萬 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.88% |
| 2 | 資訊科技 | 3.92% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.65% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$8084萬
| US$121萬 | 0.27% |
22,546
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
52
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$117萬 | 0.26% |
9,778
+2
| +0% | +US$219 |
2023 Q4
10個季度
|
|
53
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$114萬 | 0.26% |
1,659
+166
| +11% | +US$11.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
54
Chevron
CVX
US$4575億
| US$111萬 | 0.25% |
6,714
+2
| +0% | +US$372 |
2023 Q4
10個季度
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$110萬 | 0.25% |
2,978
+150
| +5% | +US$6.21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
56
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2億
| US$108萬 | 0.24% |
8,500
+300
| +4% | +US$3.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
57
Viasat
VSAT
US$84.7億
| US$108萬 | 0.24% |
12,055
-700
| -5% | -US$4.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
58
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$105萬 | 0.24% |
7,611
-1
| -0% | -US$132 |
2023 Q4
10個季度
|
|
59
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$103萬 | 0.23% |
4,548
-93
| -2% | -US$2.08萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$100萬 | 0.23% |
2,829
+19
| +0.7% | +US$6,790 |
2023 Q4
10個季度
|
|
61
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5億
| US$92.7萬 | 0.21% |
20,540
-5,160
| -20% | -US$23.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
62
CrowdStrike
CRWD
US$2637億
| US$90.2萬 | 0.2% |
4,728
+396
| +9% | +US$5.63萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$90.2萬 | 0.2% |
13,350
-1,163
| -8% | -US$7.48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
64
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$89.6萬 | 0.2% |
2,450
-2,175
| -47% | -US$77.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
65
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$89萬 | 0.2% |
19,036
-5,460
| -22% | -US$25.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
66
ASML
ASML
US$6058億
| US$84.5萬 | 0.19% |
425
+79
| +23% | +US$12.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
67
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$80.9萬 | 0.18% |
1,080
+59
| +6% | +US$4.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
68
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.1億
| US$80.9萬 | 0.18% |
17,972
-3,678
| -17% | -US$16.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
69
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$80.2萬 | 0.18% |
1,110
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
70
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$77.8萬 | 0.18% |
15,606
+138
| +0.9% | +US$6,889 |
2023 Q4
10個季度
|
|
71
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$74.3萬 | 0.17% |
7,507
+1,359
| +22% | +US$13.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
72
Costco
COST
US$4446億
| US$73.4萬 | 0.17% |
785
+39
| +5% | +US$3.89萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
73
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$72.7萬 | 0.16% |
7,532
-139
| -2% | -US$1.34萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
74
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$70.9萬 | 0.16% |
12,301
-1,643
| -12% | -US$8.77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
75
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$66.8萬 | 0.15% |
21,066
+90
| +0.4% | +US$2,855 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
VM
Tidemark的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tidemark持有987個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第2季投入US$1638萬淨新增資金，建立86個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共630,529股，價值US$1515萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進630,529股，價值US$1515萬。
- Tidemark在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$860萬。
- Tidemark在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$13.1萬。
- 在2026年第2季，Tidemark的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第2季新增了86個部位，並平倉52個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.44億。
根據Tidemark的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。