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Empirical Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
33.99%
1年估算報酬率
40.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.91%
1年估算報酬率
+40.6%
3年估算報酬率
+94.48%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$6469萬
(+17%)
資金流向
-US$94.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.64%
持股
509
新
113
增持
161
減碼
157
已平倉
60
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+US$324萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$287萬 |
| 3 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$223萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$216萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$170萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$564萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$463萬 |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$416萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$256萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.35% |
| 2 | 資訊科技 | 20.73% |
| 3 | 醫療保健 | 5.46% |
| 4 | 金融 | 5.19% |
| 5 | 工業 | 4.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2076萬 | 4.67% |
71,730
-4,826
| -6% | -US$138萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8236億
| US$1166萬 | 2.63% |
15,611
-3,529
| -18% | -US$256萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.31兆
| US$989萬 | 2.23% |
49,426
+10,511
| +27% | +US$216萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69億
| US$886萬 | 1.99% |
231,691
+20,097
| +9% | +US$86.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
US$249億
| US$818萬 | 1.84% |
32,446
-2,918
| -8% | -US$67萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$701萬 | 1.58% |
6,072
+2,272
| +60% | +US$170萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$559萬 | 1.26% |
4,661
+1,252
| +37% | +US$128萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.27億
| US$545萬 | 1.23% |
206,224
-149,744
| -42% | -US$416萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.07兆
| US$529萬 | 1.19% |
14,815
+4,149
| +39% | +US$149萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$450萬 | 1.01% |
18,878
-242
| -1% | -US$6.07萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$442萬 | 1% |
11,857
-1,990
| -14% | -US$80.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8874億
| US$431萬 | 0.97% |
13,153
-539
| -4% | -US$16.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$61.5億
| US$402萬 | 0.91% |
62,304
-6,308
| -9% | -US$36.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3140億
| US$398萬 | 0.9% |
11,293
-386
| -3% | -US$12.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ILS
US$1.01億
| US$398萬 | 0.9% |
202,430
+47,944
| +31% | +US$95.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4210億
| US$396萬 | 0.89% |
33,743
+13,244
| +65% | +US$139萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.02兆
| US$390萬 | 0.88% |
11,031
+985
| +10% | +US$35.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
US$279億
| US$361萬 | 0.81% |
67,443
-30,276
| -31% | -US$201萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$339萬 | 0.76% |
6,013
-3,228
| -35% | -US$197萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1400億
| US$306萬 | 0.69% |
8,318
-919
| -10% | -US$38.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Arm
ARM
US$2407億
| US$297萬 | 0.67% |
8,380
-720
| -8% | -US$19.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.5億
| US$293萬 | 0.66% |
66,438
+8,949
| +16% | +US$39.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8906億
| US$287萬 | 0.65% |
3,832
-470
| -11% | -US$34.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
24
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.54億
| US$285萬 | 0.64% |
+91,514
| 新 | +US$324萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Dell
DELL
US$3063億
| US$285萬 | 0.64% |
6,596
-589
| -8% | -US$17萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
VM
Empirical Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Empirical Asset Management持有509個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.79億增加17%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Empirical Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增113項、增加161檔、減碼157檔持股和已平倉60筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sprott Energy Transition Materials ETF：共91,514股，價值US$285萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$564萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Empirical Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Sprott Energy Transition Materials ETF：共買進91,514股，價值US$285萬。
- Empirical Asset Management在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$216萬。
- Empirical Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$564萬。
- Empirical Asset Management於2026年第2季完全出清Charles Schwab，估計賣出金額為US$113萬。
- 在2026年第2季，Empirical Asset Management的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占20%。
- Empirical Asset Management在2026年第2季新增了113個部位，並平倉60個部位。
- Empirical Asset Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$4.44億。
根據Empirical Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。