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CFA
CWS Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
5.68%
1年估算報酬率
6.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.72%
1年估算報酬率
+6.72%
3年估算報酬率
+55.75%
5年估算報酬率
+61.11%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.54億
AUM 成長
+US$350萬
(+0.78%)
資金流向
+US$1086萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.64%
持股
176
新
5
增持
89
減碼
52
已平倉
5
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$554萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$333萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$140萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$117萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+US$90.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$186萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$174萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$67.7萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$49.8萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$30.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.17% |
| 2 | 醫療保健 | 16.09% |
| 3 | 資訊科技 | 8.56% |
| 4 | 必需消費品 | 2.22% |
| 5 | 工業 | 2.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$1168億
| US$6656萬 | 14.66% |
241,684
-1,580
| -0.6% | -US$49.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$5426萬 | 11.95% |
653,506
+66,725
| +11% | +US$554萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2485萬 | 5.47% |
35,458
-2,490
| -7% | -US$174萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$2104萬 | 4.63% |
63,183
-675
| -1% | -US$21.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1805萬 | 3.97% |
435,632
+78,630
| +22% | +US$333萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611億
| US$1502萬 | 3.31% |
176,742
-7,881
| -4% | -US$67.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$1444萬 | 3.18% |
106,152
-12,868
| -11% | -US$186萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$1347萬 | 2.97% |
149,447
-1,299
| -0.9% | -US$11.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$1259萬 | 2.77% |
53,954
+573
| +1% | +US$13.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$1242萬 | 2.74% |
33,194
+72
| +0.2% | +US$2.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$1221萬 | 2.69% |
56,513
-588
| -1% | -US$13.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$1201萬 | 2.64% |
16,235
+18
| +0.1% | +US$1.29萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$935萬 | 2.06% |
18,223
-101
| -0.6% | -US$4.67萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$259億
| US$697萬 | 1.53% |
146,899
+5,504
| +4% | +US$25.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$643萬 | 1.42% |
83,242
+5,936
| +8% | +US$46.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.9億
| US$524萬 | 1.15% |
142,689
+5,539
| +4% | +US$20.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$520萬 | 1.14% |
90,294
+11,952
| +15% | +US$69.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.47億
| US$510萬 | 1.12% |
62,077
+11,192
| +22% | +US$90.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$460萬 | 1.01% |
16,161
-292
| -2% | -US$8.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$453萬 | 1% |
5,944
+16
| +0.3% | +US$1.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$443萬 | 0.98% |
89,502
+11,517
| +15% | +US$57.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$388萬 | 0.86% |
119,423
+2,513
| +2% | +US$8.47萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$361萬 | 0.79% |
4,708
+1
| +0% | +US$763 |
2020 Q2
25個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$345萬 | 0.76% |
44,001
+131
| +0.3% | +US$1.07萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479億
| US$294萬 | 0.65% |
23,413
-40
| -0.2% | -US$4,753 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MI
GA
IIA
PIM
GF
LCG
BI
BWA
CWS Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CWS Financial Advisors持有176個部位，價值US$4.54億，較前一季的US$4.51億增加0.78%。 其前十大持股占投資組合的56%。
CWS Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加89檔、減碼52檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Marathon Petroleum：共765股，價值US$30.3萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計金額為US$186萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的62%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- CWS Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Marathon Petroleum：共買進765股，價值US$30.3萬。
- CWS Financial Advisors在2026年第3季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$554萬。
- CWS Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$186萬。
- CWS Financial Advisors於2026年第3季完全出清KLA，估計賣出金額為US$30.3萬。
- 在2026年第3季，CWS Financial Advisors的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占56%。
- CWS Financial Advisors在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- CWS Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升0.78%，達到US$4.54億。
根據CWS Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。