我們已在上線！
進一步了解
RS
Retirement Solution 投資組合持股
AUM
US$5.11億
週轉率
32.91%
1年估算報酬率
22.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.56%
1年估算報酬率
+22.6%
3年估算報酬率
+65.16%
5年估算報酬率
+66.19%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.11億
AUM 成長
+US$8868萬
(+21%)
資金流向
+US$2907萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.08%
持股
79
新
22
增持
38
減碼
9
已平倉
4
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$660萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$343萬 |
| 3 |
AES
AES
|
+US$266萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$160萬 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$149萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$51萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$29.2萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$20.2萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$17.6萬 |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+US$14萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.72% |
| 2 | 科技 | 6.36% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.42% |
| 4 | 必需消費品 | 0.64% |
| 5 | 公用事業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$2.55億 | 49.95% |
5,478,280
+11,912
| +0.2% | +US$53.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$5498萬 | 10.75% |
1,317,557
+5,943
| +0.5% | +US$23.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$3673萬 | 7.18% |
448,251
+16,768
| +4% | +US$133萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3088萬 | 6.04% |
696,213
+9,174
| +1% | +US$39.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$2552萬 | 4.99% |
658,005
+484
| +0.1% | +US$1.81萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$1576萬 | 3.08% |
349,466
-566
| -0.2% | -US$2.54萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$1255萬 | 2.45% |
256,769
-3,680
| -1% | -US$17.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1208萬 | 2.36% |
32,396
+8,477
| +35% | +US$343萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$945萬 | 1.85% |
32,654
+23,080
| +241% | +US$660萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$732萬 | 1.43% |
9,935
+1,418
| +17% | +US$97.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$501萬 | 0.98% |
4,336
+160
| +4% | +US$12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$452萬 | 0.88% |
87,483
-5,839
| -6% | -US$29.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
13
AES
AES
US$107億
| US$268萬 | 0.52% |
+182,925
| 新 | +US$266萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$267萬 | 0.52% |
72,393
-774
| -1% | -US$2.84萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$257萬 | 0.5% |
10,800
+5,056
| +88% | +US$127萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$229萬 | 0.45% |
22,367
+15,927
| +247% | +US$160萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$205萬 | 0.4% |
2,988
-157
| -5% | -US$10.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$165萬 | 0.32% |
2,204
+681
| +45% | +US$49.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$160萬 | 0.31% |
1,706
+105
| +7% | +US$10.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$144萬 | 0.28% |
+6,547
| 新 | +US$149萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$135萬 | 0.26% |
+3,595
| 新 | +US$126萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$119萬 | 0.23% |
+2,386
| 新 | +US$115萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$106萬 | 0.21% |
2,969
+405
| +16% | +US$14.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$96.2萬 | 0.19% |
2,600
+641
| +33% | +US$22.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$92.7萬 | 0.18% |
7,464
+448
| +6% | +US$5.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
NLP
MC
MVP
NI
MPPLM
WCP
BHC
RCM
Retirement Solution的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Retirement Solution持有79個部位，價值US$5.11億，較前一季的US$4.23億增加21%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Retirement Solution在2026年第2季投入US$2907萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是AES：共182,925股，價值US$268萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的95%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$29.2萬。
- Retirement Solution在2026年第2季最大筆買進的是AES：共買進182,925股，價值US$268萬。
- Retirement Solution在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$660萬。
- Retirement Solution在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$29.2萬。
- Retirement Solution於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$51萬。
- 在2026年第2季，Retirement Solution的投資組合規模為US$5.11億，前十大持股占90%。
- Retirement Solution在2026年第2季新增了22個部位，並平倉4個部位。
- Retirement Solution的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$5.11億。
根據Retirement Solution的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。