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RS
Retirement Solution ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.11億
売買回転率
32.91%
推定1年リターン
22.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.56%
1年予想リターン
+22.6%
3年間の予想リターン
+65.16%
5年予想リターン
+66.19%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.11億
運用資産残高の伸び率
+$8868万
(+21%)
資金フロー
+$2907万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.08%
保有額
79
新規
22
買い増し
38
減少
9
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$660万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$343万 |
| 3 |
AES
AES
|
+$266万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$160万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$51万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$29.2万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$20.2万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+$17.6万 |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+$14万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.72% |
| 2 | 情報技術 | 6.36% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.42% |
| 4 | 生活必需品 | 0.64% |
| 5 | 公益事業 | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $2.55億 | 49.95% |
5,478,280
+11,912
| +0.2% | +$53.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $5498万 | 10.75% |
1,317,557
+5,943
| +0.5% | +$23.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $3673万 | 7.18% |
448,251
+16,768
| +4% | +$133万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3088万 | 6.04% |
696,213
+9,174
| +1% | +$39.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $2552万 | 4.99% |
658,005
+484
| +0.1% | +$1.81万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $1576万 | 3.08% |
349,466
-566
| -0.2% | -$2.54万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$6.09億
| $1255万 | 2.45% |
256,769
-3,680
| -1% | -$17.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1208万 | 2.36% |
32,396
+8,477
| +35% | +$343万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $945万 | 1.85% |
32,654
+23,080
| +241% | +$660万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $732万 | 1.43% |
9,935
+1,418
| +17% | +$97.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Micron Technology
MU
$9943億
| $501万 | 0.98% |
4,336
+160
| +4% | +$12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $452万 | 0.88% |
87,483
-5,839
| -6% | -$29.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
13
AES
AES
$107億
| $268万 | 0.52% |
+182,925
| 新規 | +$266万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $267万 | 0.52% |
72,393
-774
| -1% | -$2.84万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $257万 | 0.5% |
10,800
+5,056
| +88% | +$127万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
16
Starbucks
SBUX
$1112億
| $229万 | 0.45% |
22,367
+15,927
| +247% | +$160万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $205万 | 0.4% |
2,988
-157
| -5% | -$10.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $165万 | 0.32% |
2,204
+681
| +45% | +$49.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $160万 | 0.31% |
1,706
+105
| +7% | +$10.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $144万 | 0.28% |
+6,547
| 新規 | +$149万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $135万 | 0.26% |
+3,595
| 新規 | +$126万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $119万 | 0.23% |
+2,386
| 新規 | +$115万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $106万 | 0.21% |
2,969
+405
| +16% | +$14.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $96.2万 | 0.19% |
2,600
+641
| +33% | +$22.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $92.7万 | 0.18% |
7,464
+448
| +6% | +$5.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
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Retirement Solutionの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Retirement Solutionは79銘柄を保有し、保有額は$5.11億でした。前四半期の$4.23億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Retirement Solutionは2026年第2四半期に純新規資金として$2907万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAESで、保有株数は182,925株、評価額は$268万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$29.2万相当を売却しました。
- Retirement Solutionが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAESで、株数は182,925株、評価額は$268万でした。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$660万でした。
- Retirement Solutionが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$29.2万相当を減らしました。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Retirement Solutionの上位10銘柄は、運用資産総額$5.11億のポートフォリオの90%を占めています。
- Retirement Solutionは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Retirement Solutionのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$5.11億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のRetirement Solutionの 13F報告書 に基づいています。