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RS
Retirement Solution Ativos da carteira
AUM
US$ 511 mi
Giro
32,91%
Retorno est. (1 ano)
22,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,56%
Retorno est. (1 ano)
+22,6%
Retorno est. (3 anos)
+65,16%
Retorno est. (5 anos)
+66,19%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 511 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 29,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,08%
Posição
79
Nova
22
Aumentada
38
Reduzida
9
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
AES
AES
|
+US$ 2,66 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 1,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 510 mil |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 292 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 202 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$ 176 mil |
| 5 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+US$ 140 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,72% |
| 2 | Tecnologia | 6,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,42% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,64% |
| 5 | Serviços públicos | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 255 mi | 49,95% |
5.478.280
+11.912
| +0,2% | +US$ 539 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 55 mi | 10,75% |
1.317.557
+5.943
| +0,5% | +US$ 237 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 36,7 mi | 7,18% |
448.251
+16.768
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 30,9 mi | 6,04% |
696.213
+9.174
| +1% | +US$ 392 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 25,5 mi | 4,99% |
658.005
+484
| +0,1% | +US$ 18,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 15,8 mi | 3,08% |
349.466
-566
| -0,2% | -US$ 25,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 12,6 mi | 2,45% |
256.769
-3.680
| -1% | -US$ 176 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,1 mi | 2,36% |
32.396
+8.477
| +35% | +US$ 3,43 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,45 mi | 1,85% |
32.654
+23.080
| +241% | +US$ 6,6 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,32 mi | 1,43% |
9.935
+1.418
| +17% | +US$ 976 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 5,01 mi | 0,98% |
4.336
+160
| +4% | +US$ 120 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 4,52 mi | 0,88% |
87.483
-5.839
| -6% | -US$ 292 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
13
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 2,68 mi | 0,52% |
+182.925
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 2,67 mi | 0,52% |
72.393
-774
| -1% | -US$ 28,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,57 mi | 0,5% |
10.800
+5.056
| +88% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 2,29 mi | 0,45% |
22.367
+15.927
| +247% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,05 mi | 0,4% |
2.988
-157
| -5% | -US$ 105 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,65 mi | 0,32% |
2.204
+681
| +45% | +US$ 494 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,6 mi | 0,31% |
1.706
+105
| +7% | +US$ 105 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,44 mi | 0,28% |
+6.547
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 1,35 mi | 0,26% |
+3.595
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,19 mi | 0,23% |
+2.386
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,06 mi | 0,21% |
2.969
+405
| +16% | +US$ 146 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 962 mil | 0,19% |
2.600
+641
| +33% | +US$ 229 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 927 mil | 0,18% |
7.464
+448
| +6% | +US$ 54 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Retirement Solution no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Retirement Solution detinha 79 posições avaliadas em US$ 511 mi, alta de 21% em relação a US$ 423 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Retirement Solution alocou US$ 29,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AES: 182.925 ações no valor de US$ 2,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 292 mil.
- A maior compra de Retirement Solution no T2 2026 foi AES: 182.925 ações no valor de US$ 2,68 mi.
- Retirement Solution foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,6 mi.
- A maior redução de Retirement Solution em T2 2026 foi em Dimensional US Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 292 mil.
- Retirement Solution encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 510 mil.
- As dez maiores posições de Retirement Solution representam 90% de sua carteira de US$ 511 mi no T2 2026.
- Retirement Solution abriu 22 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Retirement Solution subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 511 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Solution referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.