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RS
Retirement Solution Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
22,73%
Retorno est. (1 ano)
17,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,66%
Retorno est. (3 anos)
+77,29%
Retorno est. (5 anos)
+71,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,96 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,31%
Posição
34
Nova
–
Aumentada
18
Reduzida
13
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 9,07 mi |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,46 mi |
| 3 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+US$ 73,9 mil |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 63,8 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 43,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 408 mil |
| 3 |
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
|
+US$ 301 mil |
| 4 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 174 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 48,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,39% |
| 2 | Tecnologia | 4,28% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,62% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,34% |
| 5 | Saúde | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 94,3 mi | 50,63% |
3.749.790
+325.872
| +10% | +US$ 9,07 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 32,7 mi | 17,55% |
122.292
-6.127
| -5% | -US$ 1,85 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 27,3 mi | 14,65% |
703.127
+103.835
| +17% | +US$ 4,46 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,82 mi | 2,05% |
16.412
-184
| -1% | -US$ 48,6 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,56 mi | 1,91% |
25.740
-285
| -1% | -US$ 44,7 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 2,88 mi | 1,54% |
137.798
-1.465
| -1% | -US$ 30,7 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSJN
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 2,79 mi | 1,5% |
122.437
+3.159
| +3% | +US$ 73,9 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSJM
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 2,61 mi | 1,4% |
118.820
+1.840
| +2% | +US$ 40,8 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSCM
9
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 2,26 mi | 1,21% |
106.585
-8.216
| -7% | -US$ 174 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
10
Hormel Foods
HRL
US$ 12,2 bi
| US$ 1,61 mi | 0,86% |
35.408
+183
| +0,5% | +US$ 8,84 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 423 mi
| US$ 1,54 mi | 0,83% |
35.843
+127
| +0,4% | +US$ 5,77 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 1,47 mi | 0,79% |
7.836
+25
| +0,3% | +US$ 4,87 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 1,21 mi | 0,65% |
5.382
+43
| +0,8% | +US$ 10,4 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 1,15 mi | 0,62% |
53.294
+1.407
| +3% | +US$ 31,4 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 878 mil | 0,47% |
1.859
-37
| -2% | -US$ 19,2 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 649 mil | 0,35% |
31.805
+328
| +1% | +US$ 6,79 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,6 bi
| US$ 596 mil | 0,32% |
3.647
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 524 mil | 0,28% |
4.640
-150
| -3% | -US$ 19 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 503 mil | 0,27% |
1.885
-64
| -3% | -US$ 18,2 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 502 mil | 0,27% |
1.530
+1
| +0,1% | +US$ 365 |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 449 mil | 0,24% |
3.349
-145
| -4% | -US$ 20,4 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 428 mil | 0,23% |
1.612
+1
| +0,1% | +US$ 279 |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 403 mil | 0,22% |
20.181
-1.601
| -7% | -US$ 32,7 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 395 mil | 0,21% |
1.105
+109
| +11% | +US$ 43,3 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 322 mil | 0,17% |
3.827
+751
| +24% | +US$ 63,8 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IP
Revisão da carteira de Retirement Solution no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Retirement Solution detinha 34 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Retirement Solution investiu US$ 10,8 mi em capital líquido novo no T3 2022, aumentando 18 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- Retirement Solution foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 9,07 mi.
- A maior redução de Retirement Solution em T3 2022 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,85 mi.
- Retirement Solution encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 408 mil.
- As dez maiores posições de Retirement Solution representam 93% de sua carteira de US$ 186 mi no T3 2022.
- Retirement Solution abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2022.
- O valor da carteira de Retirement Solution subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Solution referente a T3 2022, protocolado em 17 de out. de 2022.