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RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.21%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
+77.29%
5년 예상 수익률
+71.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$196만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$1084만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.31%
보유액
34
신규
–
증가
18
축소
13
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$907만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$446만 |
| 3 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+US$7.39만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$6.38만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.33만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$185만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$40.8만 |
| 3 |
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
|
+US$30.1만 |
| 4 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$17.4만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.39% |
| 2 | 정보기술 | 4.28% |
| 3 | 임의소비재 | 1.62% |
| 4 | 필수소비재 | 1.34% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$125억
| US$9431만 | 50.63% |
3,749,790
+325,872
| +10% | +US$907만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$3268만 | 17.55% |
122,292
-6,127
| -5% | -US$185만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$209억
| US$2730만 | 14.65% |
703,127
+103,835
| +17% | +US$446만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$382만 | 2.05% |
16,412
-184
| -1% | -US$4.86만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$356만 | 1.91% |
25,740
-285
| -1% | -US$4.47만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
BSCN
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$288만 | 1.54% |
137,798
-1,465
| -1% | -US$3.07만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
BSJN
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$279만 | 1.5% |
122,437
+3,159
| +3% | +US$7.39만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
BSJM
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$261만 | 1.4% |
118,820
+1,840
| +2% | +US$4.08만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
BSCM
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$226만 | 1.21% |
106,585
-8,216
| -7% | -US$17.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
10
Hormel Foods
HRL
US$121억
| US$161만 | 0.86% |
35,408
+183
| +0.5% | +US$8.84천 |
2022 Q2
1분기
|
|
11
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.32억
| US$154만 | 0.83% |
35,843
+127
| +0.4% | +US$5.77천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$147만 | 0.79% |
7,836
+25
| +0.3% | +US$4.87천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$121만 | 0.65% |
5,382
+43
| +0.8% | +US$1.04만 |
2022 Q2
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$115만 | 0.62% |
53,294
+1,407
| +3% | +US$3.14만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4669억
| US$87.8만 | 0.47% |
1,859
-37
| -2% | -US$1.92만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$64.9만 | 0.35% |
31,805
+328
| +1% | +US$6.79천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
US$878억
| US$59.6만 | 0.32% |
3,647
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$52.4만 | 0.28% |
4,640
-150
| -3% | -US$1.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$50.3만 | 0.27% |
1,885
-64
| -3% | -US$1.82만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$50.2만 | 0.27% |
1,530
+1
| +0.1% | +US$365 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
| US$44.9만 | 0.24% |
3,349
-145
| -4% | -US$2.04만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$42.8만 | 0.23% |
1,612
+1
| +0.1% | +US$279 |
2022 Q2
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$40.3만 | 0.22% |
20,181
-1,601
| -7% | -US$3.27만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$39.5만 | 0.21% |
1,105
+109
| +11% | +US$4.33만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$32.2만 | 0.17% |
3,827
+751
| +24% | +US$6.38만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Retirement Solution의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Retirement Solution 측은 US$1.86억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Retirement Solution 측은 2022년 3분기에 순신규 자금 US$1084만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 18개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$185만 규모 줄였어요.
- Retirement Solution 측이 2022년 3분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$907만 규모예요.
- Retirement Solution의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- Retirement Solution 측은 2022년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 93% 비중을 차지해요.
- Retirement Solution 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2022년 10월 17일에 제출된 Retirement Solution의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.