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RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.14%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
+77.29%
5년 예상 수익률
+71.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$3502만
(+12%)
자금 흐름
-US$118만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.85%
보유액
48
신규
7
증가
23
축소
9
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$180만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$158만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$51.1만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$44.3만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$38.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$240만 |
| 2 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+US$222만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$207만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$101만 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.55% |
| 2 | 정보기술 | 3.37% |
| 3 | 임의소비재 | 1.38% |
| 4 | 필수소비재 | 0.45% |
| 5 | 금융 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
| US$1.92억 | 56.87% |
6,175,044
+62,450
| +1% | +US$180만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$2620만 | 7.75% |
505,420
-9,778
| -2% | -US$47.3만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$2049만 | 6.06% |
716,342
+9,914
| +1% | +US$26.5만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$1847만 | 5.46% |
634,162
+17,067
| +3% | +US$44.3만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.9억
| US$1304만 | 3.86% |
407,159
+9,572
| +2% | +US$28.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$956만 | 2.83% |
327,158
+58,333
| +22% | +US$158만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
7
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.6억
| US$780만 | 2.31% |
342,852
+12,363
| +4% | +US$25.3만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$665만 | 1.97% |
17,692
+310
| +2% | +US$11만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$470만 | 1.39% |
11,468
-2,653
| -19% | -US$101만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$457만 | 1.35% |
137,493
-66,546
| -33% | -US$207만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$66억
| US$396만 | 1.17% |
154,146
+3,301
| +2% | +US$7.89만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.2억
| US$392만 | 1.16% |
151,959
+3,805
| +3% | +US$9.15만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.89억
| US$384만 | 1.14% |
121,580
+2,704
| +2% | +US$8.08만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$263만 | 0.78% |
13,686
+2,062
| +18% | +US$38.1만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.3억
| US$263만 | 0.78% |
104,242
+2,366
| +2% | +US$5.63만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.09억
| US$253만 | 0.75% |
104,524
+2,628
| +3% | +US$6.06만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$159만 | 0.47% |
7,122
| – | – |
2021 Q1
11개 분기
|
|
18
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$157만 | 0.46% |
64,136
+10,787
| +20% | +US$24.7만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
19
Hormel Foods
HRL
US$122억
| US$114만 | 0.34% |
35,356
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$107만 | 0.32% |
7,057
+1,448
| +26% | +US$20.3만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$102만 | 0.3% |
44,993
-761
| -2% | -US$1.72만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
22
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$97.5만 | 0.29% |
3,581
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$90.7만 | 0.27% |
9,449
-36
| -0.4% | -US$3.5천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
24
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.23억
| US$65.8만 | 0.19% |
14,860
-394
| -3% | -US$1.66만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$58.7만 | 0.17% |
+6,879
| 신규 | +US$51.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Retirement Solution의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Retirement Solution 측은 US$3.38억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Retirement Solution의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 23개 증가, 9개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 6,879주를 보유했으며 가치는 US$58.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$240만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Retirement Solution의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$58.7만 상당의 6,879주를 매수했어요.
- Retirement Solution 측이 2023년 4분기에 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Retirement Solution의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$207만예요.
- Retirement Solution 측은 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 90% 비중을 차지해요.
- Retirement Solution 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2024년 2월 2일에 제출된 Retirement Solution의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.