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RS
Retirement Solution 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.73%
1년 추정 수익률
17.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.78%
1년 예상 수익률
+17.66%
3년 예상 수익률
+77.29%
5년 예상 수익률
+71.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.24억
AUM 성장
-US$1.98억
(-47%)
자금 흐름
-US$2.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-101.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.66%
보유액
62
신규
5
증가
25
축소
21
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$21.6만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$21.3만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$20만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$19.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$19.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$2.25억 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$76.5만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$47.6만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$37.8만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$37만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.77% |
| 2 | 정보기술 | 8.51% |
| 3 | 임의소비재 | 1.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 5 | 필수소비재 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130억
| US$5424만 | 24.17% |
1,299,677
-11,937
| -0.9% | -US$47.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$3456만 | 15.4% |
421,813
-9,670
| -2% | -US$76.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$3068만 | 13.67% |
691,691
+4,652
| +0.7% | +US$19.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.9억
| US$2526만 | 11.25% |
651,109
-6,412
| -1% | -US$24만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.8억
| US$1560만 | 6.95% |
346,005
-4,027
| -1% | -US$18.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.15억
| US$1241만 | 5.53% |
253,981
-6,468
| -2% | -US$30.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$892만 | 3.98% |
23,918
-1
| -0% | -US$405 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$615만 | 2.74% |
8,354
-163
| -2% | -US$11.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$463만 | 2.06% |
89,638
-3,684
| -4% | -US$18.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$1.11조
| US$425만 | 1.89% |
3,682
-494
| -12% | -US$37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$278만 | 1.24% |
9,591
+17
| +0.2% | +US$4.86천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$267만 | 1.19% |
72,495
-672
| -0.9% | -US$2.47만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$202만 | 0.9% |
2,937
-208
| -7% | -US$13.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4355억
| US$138만 | 0.61% |
1,475
-126
| -8% | -US$12.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$137만 | 0.61% |
5,730
-14
| -0.2% | -US$3.51천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$107만 | 0.48% |
1,439
-84
| -6% | -US$6.09만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$92.3만 | 0.41% |
2,583
+19
| +0.7% | +US$6.84천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.6조
| US$86.9만 | 0.39% |
2,066
-27
| -1% | -US$1.07만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$79.4만 | 0.35% |
6,394
-622
| -9% | -US$7.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$74.5만 | 0.33% |
2,013
+54
| +3% | +US$1.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$65.9만 | 0.29% |
7,645
+1
| +0% | +US$84 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259억
| US$65.4만 | 0.29% |
3,434
+12
| +0.4% | +US$2.05천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1176억
| US$64.9만 | 0.29% |
6,348
-92
| -1% | -US$9.26천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$455억
| US$64.2만 | 0.29% |
1,229
+4
| +0.3% | +US$2천 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Corning
GLW
US$1130억
| US$63.4만 | 0.28% |
2,482
-47
| -2% | -US$8.55천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IP
Retirement Solution의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Retirement Solution의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$2.24억였으며 전 분기 US$4.23억보다 47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
Retirement Solution 측은 2026년 2분기에 순 US$2.27억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 주식으로, 추정 US$2.25억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Retirement Solution 측은 iShares Russell Mid-Cap ETF에 US$22.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Retirement Solution의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식으로, US$22.6만 상당의 2,051주를 매수했어요.
- Retirement Solution 측이 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$19.9만 규모예요.
- Retirement Solution의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$76.5만예요.
- Retirement Solution 측은 2026년 2분기에 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Solution의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 88% 비중을 차지해요.
- Retirement Solution 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Retirement Solution의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 47% 하락해 US$2.24억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Retirement Solution의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.