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RS
Retirement Solution Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
17.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 198 M
(-47%)
Flujo de capital
-USD 227 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-101.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.66%
Posición
62
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 216 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 213 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 200 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 199 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 196 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 225 M |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 765 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 476 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 378 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 370 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.77% |
| 2 | Tecnología | 8.51% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 54.2 M | 24.17% |
1,299,677
-11,937
| -0.9% | -USD 476 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 34.6 M | 15.4% |
421,813
-9,670
| -2% | -USD 765 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 30.7 M | 13.67% |
691,691
+4,652
| +0.7% | +USD 199 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8346 M
| USD 25.3 M | 11.25% |
651,109
-6,412
| -1% | -USD 240 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1204 M
| USD 15.6 M | 6.95% |
346,005
-4,027
| -1% | -USD 181 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 590 M
| USD 12.4 M | 5.53% |
253,981
-6,468
| -2% | -USD 309 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 8.92 M | 3.98% |
23,918
-1
| -0% | -USD 405 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 6.15 M | 2.74% |
8,354
-163
| -2% | -USD 112 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 4.63 M | 2.06% |
89,638
-3,684
| -4% | -USD 184 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 4.25 M | 1.89% |
3,682
-494
| -12% | -USD 370 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.78 M | 1.24% |
9,591
+17
| +0.2% | +USD 4.86 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.1 mil M
| USD 2.67 M | 1.19% |
72,495
-672
| -0.9% | -USD 24.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.02 M | 0.9% |
2,937
-208
| -7% | -USD 139 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 1.38 M | 0.61% |
1,475
-126
| -8% | -USD 126 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.37 M | 0.61% |
5,730
-14
| -0.2% | -USD 3.51 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 1.07 M | 0.48% |
1,439
-84
| -6% | -USD 60.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 923 k | 0.41% |
2,583
+19
| +0.7% | +USD 6.84 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 869 k | 0.39% |
2,066
-27
| -1% | -USD 10.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 794 k | 0.35% |
6,394
-622
| -9% | -USD 75 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 745 k | 0.33% |
2,013
+54
| +3% | +USD 19.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 659 k | 0.29% |
7,645
+1
| +0% | +USD 84 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 654 k | 0.29% |
3,434
+12
| +0.4% | +USD 2.05 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 649 k | 0.29% |
6,348
-92
| -1% | -USD 9.26 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 642 k | 0.29% |
1,229
+4
| +0.3% | +USD 2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Corning
GLW
USD 100 mil M
| USD 634 k | 0.28% |
2,482
-47
| -2% | -USD 8.55 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Retirement Solution en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Retirement Solution mantenía 62 posiciones valuadas en USD 224 M, un 47% menos que los USD 423 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
Retirement Solution registró retiros netos por USD 227 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Dimensional US Sustainability Core 1 ETF, una posición estimada en USD 225 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Retirement Solution abrió una nueva posición en iShares Russell Mid-Cap ETF por valor de USD 226 k.
- La mayor compra de Retirement Solution en T2 2026 fue iShares Russell Mid-Cap ETF: 2,051 acciones por un valor de USD 226 k.
- Retirement Solution fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 199 k.
- La mayor reducción de Retirement Solution durante T2 2026 fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 765 k.
- Retirement Solution cerró por completo su posición en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 225 M.
- Las diez principales posiciones de Retirement Solution representan 88% de su cartera de USD 224 M en T2 2026.
- Retirement Solution abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Retirement Solution cayó 47% frente al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de Retirement Solution correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.