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RS
Retirement Solution Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
17.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.96 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.31%
Posición
34
Nuevas
–
Aumentadas
18
Reducidas
13
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 9.07 M |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.46 M |
| 3 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+USD 73.9 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 63.8 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 43.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 408 k |
| 3 |
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
|
+USD 301 k |
| 4 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 174 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 48.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.39% |
| 2 | Tecnología | 4.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.62% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.34% |
| 5 | Salud | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 94.3 M | 50.63% |
3,749,790
+325,872
| +10% | +USD 9.07 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 32.7 M | 17.55% |
122,292
-6,127
| -5% | -USD 1.85 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 27.3 M | 14.65% |
703,127
+103,835
| +17% | +USD 4.46 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.82 M | 2.05% |
16,412
-184
| -1% | -USD 48.6 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.56 M | 1.91% |
25,740
-285
| -1% | -USD 44.7 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 2.88 M | 1.54% |
137,798
-1,465
| -1% | -USD 30.7 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSJN
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 2.79 M | 1.5% |
122,437
+3,159
| +3% | +USD 73.9 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSJM
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 2.61 M | 1.4% |
118,820
+1,840
| +2% | +USD 40.8 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSCM
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 2.26 M | 1.21% |
106,585
-8,216
| -7% | -USD 174 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
10
Hormel Foods
HRL
USD 12.2 mil M
| USD 1.61 M | 0.86% |
35,408
+183
| +0.5% | +USD 8.84 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 423 M
| USD 1.54 M | 0.83% |
35,843
+127
| +0.4% | +USD 5.77 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 1.47 M | 0.79% |
7,836
+25
| +0.3% | +USD 4.87 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 1.21 M | 0.65% |
5,382
+43
| +0.8% | +USD 10.4 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 1.15 M | 0.62% |
53,294
+1,407
| +3% | +USD 31.4 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 878 k | 0.47% |
1,859
-37
| -2% | -USD 19.2 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 649 k | 0.35% |
31,805
+328
| +1% | +USD 6.79 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| USD 596 k | 0.32% |
3,647
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 524 k | 0.28% |
4,640
-150
| -3% | -USD 19 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 503 k | 0.27% |
1,885
-64
| -3% | -USD 18.2 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 502 k | 0.27% |
1,530
+1
| +0.1% | +USD 365 |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 449 k | 0.24% |
3,349
-145
| -4% | -USD 20.4 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 428 k | 0.23% |
1,612
+1
| +0.1% | +USD 279 |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 403 k | 0.22% |
20,181
-1,601
| -7% | -USD 32.7 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 395 k | 0.21% |
1,105
+109
| +11% | +USD 43.3 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 322 k | 0.17% |
3,827
+751
| +24% | +USD 63.8 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Retirement Solution en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Retirement Solution mantenía 34 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Retirement Solution destinó USD 10.8 M de capital neto nuevo en T3 2022, aumentando 18 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 1.85 M.
- Retirement Solution fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 9.07 M.
- La mayor reducción de Retirement Solution durante T3 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.85 M.
- Retirement Solution cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 408 k.
- Las diez principales posiciones de Retirement Solution representan 93% de su cartera de USD 186 M en T3 2022.
- Retirement Solution abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Retirement Solution aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Retirement Solution correspondiente a T3 2022, presentado el 17 oct 2022.