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RS
Retirement Solution Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
17.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 4.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.81%
Posición
47
Nuevas
4
Aumentadas
10
Reducidas
16
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.84 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 829 k |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 720 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.07% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.49% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.4% |
| 5 | Salud | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13 mil M
| USD 90.5 M | 49.1% |
3,423,918
+50,305
| +1% | +USD 1.44 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 36 M | 19.53% |
128,419
+4,940
| +4% | +USD 1.53 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 24.4 M | 13.25% |
599,292
+26,503
| +5% | +USD 1.17 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 4.26 M | 2.31% |
16,596
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 4.92 B
| USD 3.56 M | 1.93% |
26,025
-25,345
| -49% | -USD 3.84 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 2.92 M | 1.58% |
139,263
+1,487
| +1% | +USD 31.3 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSJN
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 2.74 M | 1.48% |
119,278
-7,048
| -6% | -USD 168 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSJM
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 2.58 M | 1.4% |
116,980
-17,497
| -13% | -USD 394 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCM
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 2.43 M | 1.32% |
114,801
-13,290
| -10% | -USD 282 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Hormel Foods
HRL
USD 11.8 mil M
| USD 1.67 M | 0.91% |
+35,225
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 430 M
| USD 1.63 M | 0.88% |
35,716
-4,527
| -11% | -USD 208 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
USD 121 mil M
| USD 1.36 M | 0.74% |
7,811
+5,400
| +224% | +USD 1.04 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 1.3 M | 0.7% |
+5,339
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 1.13 M | 0.61% |
51,887
-3,961
| -7% | -USD 90.5 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 459 mil M
| USD 909 k | 0.49% |
1,896
-22
| -1% | -USD 11.2 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 653 k | 0.35% |
31,477
+3,229
| +11% | +USD 67.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
USD 91 mil M
| USD 547 k | 0.3% |
3,647
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 532 k | 0.29% |
1,949
-2,641
| -58% | -USD 829 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 530 k | 0.29% |
1,529
+853
| +126% | +USD 321 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.71 B
| USD 509 k | 0.28% |
4,790
-4,370
| -48% | -USD 547 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
USD 168 mil M
| USD 470 k | 0.26% |
3,494
-21
| -0.6% | -USD 2.74 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 445 k | 0.24% |
21,782
+2,052
| +10% | +USD 42.3 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 408 k | 0.22% |
+10,992
| Nuevas | +USD 452 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 376 k | 0.2% |
996
-511
| -34% | -USD 209 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.62 B
| USD 362 k | 0.2% |
+1,611
| Nuevas | +USD 440 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Retirement Solution en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Retirement Solution mantenía 47 posiciones valuadas en USD 184 M, un 19% menos que los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Retirement Solution muestra 4 nuevos, Aumentaron 10, 16 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hormel Foods: 35,225 acciones con un valor de USD 1.67 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Retirement Solution en T2 2022 fue Hormel Foods: 35,225 acciones por un valor de USD 1.67 M.
- Retirement Solution fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Retirement Solution durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.84 M.
- Retirement Solution cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Retirement Solution representan 93% de su cartera de USD 184 M en T2 2022.
- Retirement Solution abrió 4 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Retirement Solution cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Retirement Solution correspondiente a T2 2022, presentado el 21 jul 2022.