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Integral Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 465 M
Rotación
2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
16.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 465 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.1 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 1.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.29%
Posición
183
Nuevas
2
Aumentadas
49
Reducidas
61
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 880 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 698 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 433 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 401 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 689 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 550 k |
| 3 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 448 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 296 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 268 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.99% |
| 2 | Tecnología | 13.19% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.28% |
| 4 | Finanzas | 4.04% |
| 5 | Salud | 3.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 43.6 M | 9.38% |
62,264
-314
| -0.5% | -USD 219 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 17.9 M | 3.85% |
24,229
-353
| -1% | -USD 252 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 17.1 M | 3.68% |
73,328
+882
| +1% | +USD 212 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 17.1 M | 3.67% |
51,226
-678
| -1% | -USD 218 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 16.9 M | 3.64% |
188,091
-1,572
| -0.8% | -USD 138 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 408 M
| USD 16.3 M | 3.51% |
299,122
-1,214
| -0.4% | -USD 65.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 351 M
| USD 16.3 M | 3.51% |
296,890
+335
| +0.1% | +USD 18.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 337 M
| USD 16.3 M | 3.51% |
269,874
-1,312
| -0.5% | -USD 78.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 350 M
| USD 16.2 M | 3.49% |
292,844
+769
| +0.3% | +USD 42.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.7 mil M
| USD 14.1 M | 3.03% |
437,088
+21,142
| +5% | +USD 698 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 13.3 M | 2.86% |
46,787
-31
| -0.1% | -USD 9.23 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2444 M
| USD 13.3 M | 2.85% |
268,319
+17,591
| +7% | +USD 880 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 12.5 M | 2.68% |
383,186
-500
| -0.1% | -USD 16.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1870 M
| USD 11.8 M | 2.54% |
639,471
+16,448
| +3% | +USD 313 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 10.2 M | 2.2% |
19,905
-60
| -0.3% | -USD 27.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 9.5 M | 2.05% |
41,798
-315
| -0.7% | -USD 67.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 8.89 M | 1.91% |
25,842
-421
| -2% | -USD 146 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 8.71 M | 1.87% |
44,483
-526
| -1% | -USD 97.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 7.88 M | 1.69% |
21,058
-266
| -1% | -USD 100 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8951 M
| USD 6.37 M | 1.37% |
126,294
+41,592
| +49% | +USD 2.1 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 5.85 M | 1.26% |
116,236
+5,109
| +5% | +USD 258 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 5.22 M | 1.12% |
15,790
-140
| -0.9% | -USD 49 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 5.09 M | 1.1% |
12,822
-1,937
| -13% | -USD 689 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 4.99 M | 1.07% |
4,317
-227
| -5% | -USD 268 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 4.53 M | 0.97% |
18,174
-1,165
| -6% | -USD 296 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
UAM
Revisión del portafolio de Integral Investment Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Integral Investment Advisors mantenía 183 posiciones por un valor de USD 465 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 454 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.2%. Integral Investment Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 183 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Integral Investment Advisors en T3 2026 fue Moderna: 1,520 acciones por un valor de USD 293 k.
- Integral Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de Integral Investment Advisors durante T3 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 689 k.
- Integral Investment Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 550 k.
- Las diez principales posiciones de Integral Investment Advisors representan 41% de su cartera de USD 465 M en T3 2026.
- Integral Investment Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Integral Investment Advisors aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 465 M.
Según el Informe 13F de Integral Investment Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.