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Rothschild Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 467 M
Rotación
21.78%
Rendimiento estimado a 1 año
31.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+122.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+571.89%
AUM
USD 467 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.59%
Posición
101
Nuevas
11
Aumentadas
56
Reducidas
7
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 8.43 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 3.18 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 7.77 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 926 k |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 751 k |
| 4 |
Akamai
AKAM
|
+USD 747 k |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 728 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.09% |
| 2 | Tecnología | 14.1% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.47% |
| 4 | Finanzas | 10.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 40.9 M | 8.76% |
141,322
+496
| +0.4% | +USD 142 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 39.1 M | 8.37% |
109,289
+1,570
| +1% | +USD 565 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 59.4 mil M
| USD 34.5 M | 7.38% |
52,533
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 34 M | 7.29% |
103,901
+808
| +0.8% | +USD 251 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 30.4 M | 6.52% |
127,579
-2,141
| -2% | -USD 537 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 26.5 M | 5.69% |
167,229
-3,775
| -2% | -USD 562 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 25.9 M | 5.54% |
70,179
+612
| +0.9% | +USD 254 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 18.3 M | 3.91% |
48,932
-1,262
| -3% | -USD 511 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 14.4 M | 3.08% |
75,349
+2,267
| +3% | +USD 387 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
10
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 14.3 M | 3.05% |
51,152
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 14.2 M | 3.05% |
171,135
+1,382
| +0.8% | +USD 115 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 13 M | 2.78% |
70,030
+536
| +0.8% | +USD 93.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 12.7 M | 2.73% |
36,081
+178
| +0.5% | +USD 63.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 12.1 M | 2.59% |
56,802
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 11.9 M | 2.55% |
34,744
+29
| +0.1% | +USD 9.31 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 10.2 M | 2.19% |
225,030
+31,521
| +16% | +USD 1.43 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 8.59 M | 1.84% |
233,618
+500
| +0.2% | +USD 18.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 8.58 M | 1.84% |
116,864
+22,500
| +24% | +USD 1.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 31.5 mil M
| USD 8.15 M | 1.75% |
51,937
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
ProShares Short QQQ
PSQ
USD 642 M
| USD 7.77 M | 1.67% |
+310,033
| Nuevas | +USD 8.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8307 M
| USD 5.09 M | 1.09% |
115,531
+18,667
| +19% | +USD 821 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.56 M | 0.98% |
59,132
+3,096
| +6% | +USD 227 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 4.23 M | 0.91% |
21,152
+554
| +3% | +USD 114 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 4.16 M | 0.89% |
58,340
+17,364
| +42% | +USD 1.21 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Donaldson
DCI
USD 9767 M
| USD 3.69 M | 0.79% |
41,137
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rothschild Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rothschild Capital Partners mantenía 101 posiciones por un valor de USD 467 M, un aumento de 14% frente a los USD 408 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rothschild Capital Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 56, 7 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Short QQQ: 310,033 acciones con un valor de USD 7.77 M. La mayor venta fue ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 7.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Rothschild Capital Partners en T2 2026 fue ProShares Short QQQ: 310,033 acciones por un valor de USD 7.77 M.
- Rothschild Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de Rothschild Capital Partners durante T2 2026 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 7.77 M.
- Rothschild Capital Partners cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 926 k.
- Las diez principales posiciones de Rothschild Capital Partners representan 60% de su cartera de USD 467 M en T2 2026.
- Rothschild Capital Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rothschild Capital Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 467 M.
Según el Informe 13F de Rothschild Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.