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Integral Investment Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 465 mi
Giro
2,19%
Retorno est. (1 ano)
16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,1%
Retorno est. (1 ano)
+16,95%
Retorno est. (3 anos)
+69,01%
Retorno est. (5 anos)
+67,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 465 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,1 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,29%
Posição
183
Nova
2
Aumentada
49
Reduzida
61
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 880 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$ 698 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 433 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 401 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 689 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 550 mil |
| 3 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 448 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 268 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,99% |
| 2 | Tecnologia | 13,19% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,28% |
| 4 | Financeiro | 4,04% |
| 5 | Saúde | 3,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 43,6 mi | 9,38% |
62.264
-314
| -0,5% | -US$ 219 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 17,9 mi | 3,85% |
24.229
-353
| -1% | -US$ 252 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 17,1 mi | 3,68% |
73.328
+882
| +1% | +US$ 212 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 17,1 mi | 3,67% |
51.226
-678
| -1% | -US$ 218 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 16,9 mi | 3,64% |
188.091
-1.572
| -0,8% | -US$ 138 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 408 mi
| US$ 16,3 mi | 3,51% |
299.122
-1.214
| -0,4% | -US$ 65,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$ 351 mi
| US$ 16,3 mi | 3,51% |
296.890
+335
| +0,1% | +US$ 18,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 337 mi
| US$ 16,3 mi | 3,51% |
269.874
-1.312
| -0,5% | -US$ 78,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$ 350 mi
| US$ 16,2 mi | 3,49% |
292.844
+769
| +0,3% | +US$ 42,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,7 bi
| US$ 14,1 mi | 3,03% |
437.088
+21.142
| +5% | +US$ 698 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 13,3 mi | 2,86% |
46.787
-31
| -0,1% | -US$ 9,23 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 13,3 mi | 2,85% |
268.319
+17.591
| +7% | +US$ 880 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 12,5 mi | 2,68% |
383.186
-500
| -0,1% | -US$ 16,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 11,8 mi | 2,54% |
639.471
+16.448
| +3% | +US$ 313 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 10,2 mi | 2,2% |
19.905
-60
| -0,3% | -US$ 27,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 9,5 mi | 2,05% |
41.798
-315
| -0,7% | -US$ 67,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 8,89 mi | 1,91% |
25.842
-421
| -2% | -US$ 146 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 8,71 mi | 1,87% |
44.483
-526
| -1% | -US$ 97,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 7,88 mi | 1,69% |
21.058
-266
| -1% | -US$ 100 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,95 bi
| US$ 6,37 mi | 1,37% |
126.294
+41.592
| +49% | +US$ 2,1 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 5,85 mi | 1,26% |
116.236
+5.109
| +5% | +US$ 258 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 5,22 mi | 1,12% |
15.790
-140
| -0,9% | -US$ 49 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 5,09 mi | 1,1% |
12.822
-1.937
| -13% | -US$ 689 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 4,99 mi | 1,07% |
4.317
-227
| -5% | -US$ 268 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 4,53 mi | 0,97% |
18.174
-1.165
| -6% | -US$ 296 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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UAM
Revisão da carteira de Integral Investment Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Integral Investment Advisors detinha 183 posições avaliadas em US$ 465 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 454 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,2%. Integral Investment Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 183 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Integral Investment Advisors no T3 2026 foi Moderna: 1.520 ações no valor de US$ 293 mil.
- Integral Investment Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de Integral Investment Advisors em T3 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 689 mil.
- Integral Investment Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 550 mil.
- As dez maiores posições de Integral Investment Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 465 mi no T3 2026.
- Integral Investment Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Integral Investment Advisors subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 465 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Investment Advisors referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.