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SCM
Step Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 463 mi
Giro
34,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+143,38%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 463 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 214 mi
(+86%)
Fluxo de capital
-US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,91%
Posição
32
Nova
5
Aumentada
5
Reduzida
5
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 3,39 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,71 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Vipshop
VIPS
|
+US$ 1,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 70,7 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
Coinbase
COIN
|
+US$ 14,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 47,14% |
| 2 | Diversos | 29,86% |
| 3 | Saúde | 10,76% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,45% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 153 mi | 33,03% |
132.500
-28.000
| -17% | -US$ 21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 92,3 mi | 19,94% |
+80.000
| Nova | +US$ 60 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 48,7 mi | 10,51% |
695.000
+50.000
| +8% | +US$ 2,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 29 mi | 6,27% |
+50.000
| Nova | +US$ 20,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 27,9 mi | 6,03% |
200.000
-150.000
| -43% | -US$ 15,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 18,9 mi | 4,08% |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Bilibili
BILI
US$ 5,8 bi
| US$ 17 mi | 3,68% |
1.000.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 14 mi | 3,02% |
+100.000
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 13,2 mi | 2,85% |
130.000
+120.000
| +1.200% | +US$ 14,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 11,6 mi | 2,51% |
20.000
-172.500
| -90% | -US$ 70,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 5,72 mi | 1,24% |
75.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 5,6 mi | 1,21% |
38.200
+18.700
| +96% | +US$ 3,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,53 mi | 0,98% |
105.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 4,3 mi | 0,93% |
175.000
+105.000
| +150% | +US$ 2,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
| US$ 3,34 mi | 0,72% |
252.141
+120.000
| +91% | +US$ 1,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
| US$ 2,41 mi | 0,52% |
20.000
-10.600
| -35% | -US$ 1,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 2,12 mi | 0,46% |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Opção de compra
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 2,03 mi | 0,44% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 1,46 mi | 0,32% |
10.000
-80.800
| -89% | -US$ 14,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
XPeng
XPEV
US$ 8,84 bi
| US$ 1,39 mi | 0,3% |
105.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
| US$ 1,33 mi | 0,29% |
30.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Tempus AI
TEM
US$ 11,8 bi
| US$ 1,16 mi | 0,25% |
20.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 894 mil | 0,19% |
+3.000
| Nova | +US$ 602 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 878 mil | 0,19% |
60.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 221 mil | 0,05% |
525
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Step Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Step Capital Management detinha 32 posições avaliadas em US$ 463 mi, alta de 86% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Step Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 120 mi em T2 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi NVIDIA, uma posição estimada em US$ 14 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 47% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Step Capital Management adicionou cerca de US$ 14,7 mi a EchoStar.
- Step Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em EchoStar no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,7 mi.
- A maior redução de Step Capital Management em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 70,7 mi.
- Step Capital Management encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14 mi.
- As dez maiores posições de Step Capital Management representam 92% de sua carteira de US$ 463 mi no T2 2026.
- Step Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Step Capital Management subiu 86% em relação ao trimestre anterior, para US$ 463 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Step Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.