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Aurelius Family Office Ativos da carteira
AUM
US$ 254 mi
Giro
4,08%
Retorno est. (1 ano)
15,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,09%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 254 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 3,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,63%
Posição
49
Nova
2
Aumentada
13
Reduzida
27
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 900 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 857 mil |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 537 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 776 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 446 mil |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 214 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,5% |
| 2 | Tecnologia | 0,29% |
| 3 | Financeiro | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 42,1 mi | 16,59% |
61.313
-1.164
| -2% | -US$ 776 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 30,2 mi | 11,91% |
681.653
-8.440
| -1% | -US$ 361 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,92 bi
| US$ 25,7 mi | 10,14% |
375.706
+20.011
| +6% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 21,4 mi | 8,42% |
506.366
+25.202
| +5% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 13 mi | 5,11% |
234.900
+16.401
| +8% | +US$ 900 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 12,7 mi | 5,02% |
178.831
+4.195
| +2% | +US$ 292 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 10,6 mi | 4,18% |
211.089
+7.795
| +4% | +US$ 392 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 10,4 mi | 4,08% |
173.692
+14.575
| +9% | +US$ 857 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 8,44 mi | 3,33% |
34.752
-1.918
| -5% | -US$ 446 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 7,27 mi | 2,86% |
88.717
-2.707
| -3% | -US$ 214 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,1 bi
| US$ 7,24 mi | 2,85% |
56.648
+1.771
| +3% | +US$ 220 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 7,17 mi | 2,83% |
97.708
-1.109
| -1% | -US$ 81,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 6,79 mi | 2,67% |
22.399
-1.065
| -5% | -US$ 305 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 4,02 mi | 1,58% |
10.866
-15
| -0,1% | -US$ 5,36 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,23 bi
| US$ 3,9 mi | 1,54% |
80.663
+11.128
| +16% | +US$ 537 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 3,69 mi | 1,45% |
10.084
-367
| -4% | -US$ 125 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 3,4 mi | 1,34% |
4.556
+225
| +5% | +US$ 163 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,4 bi
| US$ 3,21 mi | 1,26% |
33.274
-211
| -0,6% | -US$ 19,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 3,05 mi | 1,2% |
37.019
-1.643
| -4% | -US$ 127 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,73 bi
| US$ 2,99 mi | 1,18% |
108.409
+183
| +0,2% | +US$ 4,96 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,71 bi
| US$ 2,74 mi | 1,08% |
78.127
-319
| -0,4% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 2,67 mi | 1,05% |
25.088
-1.833
| -7% | -US$ 187 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,06 bi
| US$ 2,54 mi | 1% |
63.187
-643
| -1% | -US$ 26,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,16 mi | 0,85% |
39.245
-848
| -2% | -US$ 44,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,8 bi
| US$ 2,05 mi | 0,81% |
37.893
-1.960
| -5% | -US$ 108 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aurelius Family Office no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aurelius Family Office detinha 49 posições avaliadas em US$ 254 mi, alta de 10% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,1%. Aurelius Family Office abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 49 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aurelius Family Office no T2 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 6.127 ações no valor de US$ 464 mil.
- Aurelius Family Office foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Aurelius Family Office em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 776 mil.
- As dez maiores posições de Aurelius Family Office representam 72% de sua carteira de US$ 254 mi no T2 2026.
- Aurelius Family Office abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aurelius Family Office subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 254 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aurelius Family Office referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.