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Aurelius Family Office ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.54億
売買回転率
4.08%
推定1年リターン
15.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.09%
1年予想リターン
+15.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.54億
運用資産残高の伸び率
+$2391万
(+10%)
資金フロー
+$367万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.63%
保有額
49
新規
2
買い増し
13
減少
27
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+$137万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$107万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$90万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$85.7万 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$53.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$77.6万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$44.6万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$36.1万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$30.5万 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$21.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.5% |
| 2 | 情報技術 | 0.29% |
| 3 | 金融 | 0.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4211万 | 16.59% |
61,313
-1,164
| -2% | -$77.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $3024万 | 11.91% |
681,653
-8,440
| -1% | -$36.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
$19.2億
| $2575万 | 10.14% |
375,706
+20,011
| +6% | +$137万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $2137万 | 8.42% |
506,366
+25,202
| +5% | +$107万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$108億
| $1296万 | 5.11% |
234,900
+16,401
| +8% | +$90万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2267億
| $1274万 | 5.02% |
178,831
+4,195
| +2% | +$29.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $1060万 | 4.18% |
211,089
+7,795
| +4% | +$39.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1200億
| $1037万 | 4.08% |
173,692
+14,575
| +9% | +$85.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$364億
| $844万 | 3.33% |
34,752
-1,918
| -5% | -$44.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $727万 | 2.86% |
88,717
-2,707
| -3% | -$21.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$452億
| $724万 | 2.85% |
56,648
+1,771
| +3% | +$22万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
$1638億
| $717万 | 2.83% |
97,708
-1,109
| -1% | -$8.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$776億
| $679万 | 2.67% |
22,399
-1,065
| -5% | -$30.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $402万 | 1.58% |
10,866
-15
| -0.1% | -$5,363 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
15
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.3億
| $390万 | 1.54% |
80,663
+11,128
| +16% | +$53.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $369万 | 1.45% |
10,084
-367
| -4% | -$12.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8132億
| $340万 | 1.34% |
4,556
+225
| +5% | +$16.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$264億
| $321万 | 1.26% |
33,274
-211
| -0.6% | -$1.95万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$150億
| $305万 | 1.2% |
37,019
-1,643
| -4% | -$12.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares Global REIT ETF
REET
$47億
| $299万 | 1.18% |
108,409
+183
| +0.2% | +$4,963 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$56.9億
| $274万 | 1.08% |
78,127
-319
| -0.4% | -$1.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$225億
| $267万 | 1.05% |
25,088
-1,833
| -7% | -$18.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.4億
| $254万 | 1% |
63,187
-643
| -1% | -$2.67万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $216万 | 0.85% |
39,245
-848
| -2% | -$4.45万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $205万 | 0.81% |
37,893
-1,960
| -5% | -$10.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Aurelius Family Officeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aurelius Family Officeは49銘柄を保有し、保有額は$2.54億でした。前四半期の$2.3億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.1%でした。 Aurelius Family Officeは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数49のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Aurelius Family Officeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、株数は6,127株、評価額は$46.4万でした。
- Aurelius Family Officeは2026年第2四半期にVanguard Total World Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$137万でした。
- Aurelius Family Officeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$77.6万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Aurelius Family Officeの上位10銘柄は、運用資産総額$2.54億のポートフォリオの72%を占めています。
- Aurelius Family Officeは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Aurelius Family Officeのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.54億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のAurelius Family Officeの 13F報告書 に基づいています。