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GW
Griffith & Werner ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.13億
売買回転率
21.25%
推定1年リターン
22.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.41%
1年予想リターン
+22.91%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.13億
運用資産残高の伸び率
+$1160万
(+5.7%)
資金フロー
-$5.49万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.14%
保有額
80
新規
8
買い増し
42
減少
9
解消
9
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$209万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$146万 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$105万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$93.3万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$81.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$716万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$547万 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$249万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$106万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$91.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.76% |
| 2 | 情報技術 | 15.78% |
| 3 | 金融 | 15.38% |
| 4 | ヘルスケア | 10.28% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
$13.3億
| $2711万 | 12.7% |
497,699
+11,259
| +2% | +$60万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
$5757万
| $1111万 | 5.21% |
324,846
+14,219
| +5% | +$48.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $964万 | 4.52% |
40,433
+2,640
| +7% | +$66.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $882万 | 4.14% |
30,498
+2,069
| +7% | +$59.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Citigroup
C
$2084億
| $872万 | 4.09% |
62,334
-8,165
| -12% | -$106万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Bank of America
BAC
$3582億
| $786万 | 3.68% |
137,933
+8,974
| +7% | +$47.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $750万 | 3.51% |
20,092
+2,020
| +11% | +$81.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $749万 | 3.51% |
13,301
+1,525
| +13% | +$93.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Truist Financial
TFC
$575億
| $739万 | 3.46% |
148,409
+8,657
| +6% | +$42.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Coca-Cola
KO
$4040億
| $709万 | 3.32% |
87,195
+5,846
| +7% | +$46.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Southern Company
SO
$1049億
| $656万 | 3.07% |
68,491
+4,284
| +7% | +$40.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $649万 | 3.04% |
32,436
+2,451
| +8% | +$50.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $631万 | 2.96% |
24,833
+1,679
| +7% | +$39.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $552万 | 2.59% |
13,278
+788
| +6% | +$29.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
AT&T
T
$1606億
| $551万 | 2.58% |
266,387
+22,321
| +9% | +$55.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1861億
| $535万 | 2.51% |
126,388
+10,739
| +9% | +$50.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
$2.09億
| $510万 | 2.39% |
118,957
-3,761
| -3% | -$15.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $484万 | 2.27% |
6,481
+62
| +1% | +$4.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $466万 | 2.18% |
31,769
+2,325
| +8% | +$33.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $457万 | 2.14% |
105,909
+19,215
| +22% | +$80.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3089億
| $423万 | 1.98% |
11,997
+727
| +6% | +$23.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Pfizer
PFE
$1686億
| $389万 | 1.82% |
161,427
+11,906
| +8% | +$31.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $377万 | 1.77% |
45,579
+3,265
| +8% | +$26.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Duke Energy
DUK
$947億
| $372万 | 1.74% |
29,409
+1,953
| +7% | +$24.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5044億
| $371万 | 1.74% |
14,738
+1,161
| +9% | +$25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Griffith & Wernerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Griffith & Wernerは80銘柄を保有し、保有額は$2.13億でした。前四半期の$2.02億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Griffith & Wernerの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、42件増加しました、9件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は2,782株、評価額は$321万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$716万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Griffith & Wernerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は2,782株、評価額は$321万でした。
- Griffith & Wernerは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- Griffith & Wernerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$106万相当を減らしました。
- Griffith & Wernerは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$716万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Griffith & Wernerの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの48%を占めています。
- Griffith & Wernerは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Griffith & Wernerのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$2.13億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のGriffith & Wernerの 13F報告書 に基づいています。