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GW
Griffith & Werner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
21.25%
1년 추정 수익률
22.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.41%
1년 예상 수익률
+22.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.13억
AUM 성장
+US$1160만
(+5.7%)
자금 흐름
-US$5.49만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.14%
보유액
80
신규
8
증가
42
축소
9
청산됨
9
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$209만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$105만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$93.3만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$81.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$716만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$547만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$249만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$106만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$91.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.76% |
| 2 | 정보기술 | 15.78% |
| 3 | 금융 | 15.38% |
| 4 | 건강관리 | 10.28% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3억
| US$2711만 | 12.7% |
497,699
+11,259
| +2% | +US$60만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
US$5757만
| US$1111만 | 5.21% |
324,846
+14,219
| +5% | +US$48.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$964만 | 4.52% |
40,433
+2,640
| +7% | +US$66.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$882만 | 4.14% |
30,498
+2,069
| +7% | +US$59.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Citigroup
C
US$2084억
| US$872만 | 4.09% |
62,334
-8,165
| -12% | -US$106만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$786만 | 3.68% |
137,933
+8,974
| +7% | +US$47.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$750만 | 3.51% |
20,092
+2,020
| +11% | +US$81.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$749만 | 3.51% |
13,301
+1,525
| +13% | +US$93.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$739만 | 3.46% |
148,409
+8,657
| +6% | +US$42.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$709만 | 3.32% |
87,195
+5,846
| +7% | +US$46.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Southern Company
SO
US$1049억
| US$656만 | 3.07% |
68,491
+4,284
| +7% | +US$40.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$649만 | 3.04% |
32,436
+2,451
| +8% | +US$50.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$631만 | 2.96% |
24,833
+1,679
| +7% | +US$39.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$552만 | 2.59% |
13,278
+788
| +6% | +US$29.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1606억
| US$551만 | 2.58% |
266,387
+22,321
| +9% | +US$55.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861억
| US$535만 | 2.51% |
126,388
+10,739
| +9% | +US$50.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.09억
| US$510만 | 2.39% |
118,957
-3,761
| -3% | -US$15.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$484만 | 2.27% |
6,481
+62
| +1% | +US$4.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$466만 | 2.18% |
31,769
+2,325
| +8% | +US$33.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$457만 | 2.14% |
105,909
+19,215
| +22% | +US$80.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$423만 | 1.98% |
11,997
+727
| +6% | +US$23.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$389만 | 1.82% |
161,427
+11,906
| +8% | +US$31.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$377만 | 1.77% |
45,579
+3,265
| +8% | +US$26.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$372만 | 1.74% |
29,409
+1,953
| +7% | +US$24.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$371만 | 1.74% |
14,738
+1,161
| +9% | +US$25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
HB
SC
ACM
ACM
EWM
LWP
KFS
Griffith & Werner의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Griffith & Werner는 US$2.13억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Griffith & Werner의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 42개 증가, 9개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 2,782주를 보유했으며 가치는 US$321만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$716만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Griffith & Werner의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$321만 상당의 2,782주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Griffith & Werner로, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- Griffith & Werner의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Griffith & Werner는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$716만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Griffith & Werner의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 48%를 차지해요.
- Griffith & Werner는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Griffith & Werner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$2.13억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Griffith & Werner의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.