¡Ya estamos en !
Descubre más
GW
Griffith & Werner Posiciones de la cartera
AUM
USD 213 M
Rotación
21.25%
Rendimiento estimado a 1 año
22.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.6 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 54.9 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.14%
Posición
80
Nuevas
8
Aumentadas
42
Reducidas
9
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.09 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 933 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 817 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.16 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.47 M |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 912 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.76% |
| 2 | Tecnología | 15.78% |
| 3 | Finanzas | 15.38% |
| 4 | Atención médica | 10.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1329 M
| USD 27.1 M | 12.7% |
497,699
+11,259
| +2% | +USD 600 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
USD 57.6 M
| USD 11.1 M | 5.21% |
324,846
+14,219
| +5% | +USD 483 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.6 M | 4.52% |
40,433
+2,640
| +7% | +USD 663 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.82 M | 4.14% |
30,498
+2,069
| +7% | +USD 592 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 8.72 M | 4.09% |
62,334
-8,165
| -12% | -USD 1.06 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 7.86 M | 3.68% |
137,933
+8,974
| +7% | +USD 477 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.5 M | 3.51% |
20,092
+2,020
| +11% | +USD 817 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.49 M | 3.51% |
13,301
+1,525
| +13% | +USD 933 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 7.39 M | 3.46% |
148,409
+8,657
| +6% | +USD 426 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 7.09 M | 3.32% |
87,195
+5,846
| +7% | +USD 462 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 6.56 M | 3.07% |
68,491
+4,284
| +7% | +USD 403 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.49 M | 3.04% |
32,436
+2,451
| +8% | +USD 504 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.31 M | 2.96% |
24,833
+1,679
| +7% | +USD 391 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 5.52 M | 2.59% |
13,278
+788
| +6% | +USD 292 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 5.51 M | 2.58% |
266,387
+22,321
| +9% | +USD 554 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.35 M | 2.51% |
126,388
+10,739
| +9% | +USD 504 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
USD 209 M
| USD 5.1 M | 2.39% |
118,957
-3,761
| -3% | -USD 159 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.84 M | 2.27% |
6,481
+62
| +1% | +USD 45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.66 M | 2.18% |
31,769
+2,325
| +8% | +USD 338 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 4.57 M | 2.14% |
105,909
+19,215
| +22% | +USD 802 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.23 M | 1.98% |
11,997
+727
| +6% | +USD 237 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.89 M | 1.82% |
161,427
+11,906
| +8% | +USD 311 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 3.77 M | 1.77% |
45,579
+3,265
| +8% | +USD 262 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 3.72 M | 1.74% |
29,409
+1,953
| +7% | +USD 246 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.71 M | 1.74% |
14,738
+1,161
| +9% | +USD 250 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
HB
SC
ACM
ACM
EWM
LWP
KFS
Revisión del portafolio de Griffith & Werner en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Griffith & Werner mantenía 80 posiciones por un valor de USD 213 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Griffith & Werner muestra 8 nuevos, Aumentaron 42, 9 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 2,782 acciones con un valor de USD 3.21 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Griffith & Werner en T2 2026 fue Micron Technology: 2,782 acciones por un valor de USD 3.21 M.
- Griffith & Werner fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de Griffith & Werner durante T2 2026 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Griffith & Werner cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.16 M.
- Las diez principales posiciones de Griffith & Werner representan 48% de su cartera de USD 213 M en T2 2026.
- Griffith & Werner abrió 8 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Griffith & Werner aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 213 M.
Según el Informe 13F de Griffith & Werner correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.