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GW
Griffith & Werner Posiciones de la cartera
AUM
USD 213 M
Rotación
21.25%
Rendimiento estimado a 1 año
22.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.6 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 54.9 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.14%
Posición
80
Nuevas
8
Aumentadas
42
Reducidas
9
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.09 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 933 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 817 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.16 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 5.47 M |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 912 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.76% |
| 2 | Tecnología | 15.78% |
| 3 | Finanzas | 15.38% |
| 4 | Atención médica | 10.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 423 k | 0.2% |
+3,031
| Nuevas | +USD 307 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 417 k | 0.2% |
4,746
+90
| +2% | +USD 8.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 404 k | 0.19% |
13,377
+7
| +0.1% | +USD 196 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 355 k | 0.17% |
4,939
+72
| +1% | +USD 5.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 343 k | 0.16% |
5,713
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
USD 348 M
| USD 340 k | 0.16% |
7,204
+40
| +0.6% | +USD 1.89 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 321 k | 0.15% |
807
-74
| -8% | -USD 29.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 320 k | 0.15% |
3,252
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 308 k | 0.14% |
6,404
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 300 k | 0.14% |
2,651
-11
| -0.4% | -USD 1.37 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 295 k | 0.14% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 281 k | 0.13% |
1,062
-60
| -5% | -USD 15.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 257 k | 0.12% |
817
+2
| +0.2% | +USD 617 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 251 k | 0.12% |
+1,318
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 243 k | 0.11% |
1,480
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 230 k | 0.11% |
+7,814
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 229 k | 0.11% |
+2,705
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 226 k | 0.11% |
638
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2393 M
| USD 224 k | 0.11% |
16,173
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 207 k | 0.1% |
14,900
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 204 k | 0.1% |
+1,859
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| – | – |
-2,005
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
73
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| – | – |
-721
| Cerradas | -USD 693 k | – |
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| – | – |
-947
| Cerradas | -USD 454 k | – |
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| – | – |
-19,064
| Cerradas | -USD 5.47 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Griffith & Werner en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Griffith & Werner mantenía 80 posiciones por un valor de USD 213 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Griffith & Werner muestra 8 nuevos, Aumentaron 42, 9 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 2,782 acciones con un valor de USD 3.21 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Griffith & Werner en T2 2026 fue Micron Technology: 2,782 acciones por un valor de USD 3.21 M.
- Griffith & Werner fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de Griffith & Werner durante T2 2026 fue en Citigroup, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Griffith & Werner cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.16 M.
- Las diez principales posiciones de Griffith & Werner representan 48% de su cartera de USD 213 M en T2 2026.
- Griffith & Werner abrió 8 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Griffith & Werner aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 213 M.
Según el Informe 13F de Griffith & Werner correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.