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EWM

Evergreen Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 213 M Rotación 12.07%
Rendimiento estimado a 1 año 16.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.5 M
Flujo de capital
+USD 4.07 M
Flujo de capital %
1.91%
10 principales posiciones (%)
47.98%
Posición
58
Nuevas
4
Aumentadas
36
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 4.08 M
2
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 3.92 M
3
icono de ADBE
Adobe
ADBE
+USD 2.69 M
4
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 2.53 M
5
icono de MKL
Markel Group
MKL
+USD 1.5 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 3.85 M
2
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 2.74 M
3
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 1.53 M
4
icono de PBI
Pitney Bowes
PBI
+USD 1.42 M
5
icono de KSPI
Kaspi.kz JSC
KSPI
+USD 1.35 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 42.44%
2 Finanzas 14.51%
3 Tecnología 10.18%
4 Servicios de comunicación 9.66%
5 Atención médica 8.73%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VIG
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 16.3 M 7.66%
69,053
+1,374
+2% +USD 315 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VYM
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 11.5 M 5.38%
72,610
+1,430
+2% +USD 223 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BLV
3
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
USD 11.1 M 5.21%
161,241
+6,938
+4% +USD 476 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de PBI
4
Pitney Bowes
PBI
USD 2336 M
USD 10.6 M 4.97%
605,375
-92,790
-13% -USD 1.42 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 10.3 M 4.82%
20,554
+889
+5% +USD 427 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 9.11 M 4.27%
24,621
-3,754
-13% -USD 1.34 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.91 M 4.18%
37,404
+43
+0.1% +USD 10.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MKL
8
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
USD 8.85 M 4.15%
4,533
+805
+22% +USD 1.5 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de TSM
9
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 7.83 M 3.67%
16,404
-1,646
-9% -USD 668 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.8 M 3.65%
21,813
-2,431
-10% -USD 875 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ELV
11
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
USD 6.76 M 3.17%
17,473
-1,256
-7% -USD 466 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de BIV
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 6.59 M 3.09%
85,937
+3,663
+4% +USD 281 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de META
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5.75 M 2.69%
10,204
+188
+2% +USD 115 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de REGN
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
USD 5.29 M 2.48%
8,485
+141
+2% +USD 96 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de PTY
15
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2376 M
USD 4.68 M 2.19%
388,873
+23,232
+6% +USD 279 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ACN
16
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 4.41 M 2.07%
35,458
+14,555
+70% +USD 2.53 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VO
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 4.24 M 1.99%
+52,579
Nuevas +USD 4.08 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VB
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 4.14 M 1.94%
+13,673
Nuevas +USD 3.92 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de V
19
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.91 M 1.83%
11,396
+503
+5% +USD 161 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de FCNCA
20
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
USD 3.72 M 1.74%
1,786
+34
+2% +USD 68.2 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.59 M 1.68%
9,626
+1,777
+23% +USD 719 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DIS
22
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 3.38 M 1.58%
35,120
-15,026
-30% -USD 1.53 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.18 M 1.49%
9,704
+1,457
+18% +USD 452 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VEU
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 3.17 M 1.49%
37,853
+971
+3% +USD 79.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de KSPI
25
Kaspi.kz JSC
KSPI
USD 17.7 mil M
USD 3.04 M 1.43%
35,120
-15,953
-31% -USD 1.35 M
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3

Fondos similares

LWP
LFG Wealth Partners Elizabethtown, Kentucky AUM de USD 213 M
HB
Horizon Bancorp Michigan City, Indiana AUM de USD 213 M 13.24% Rendimiento estimado a 1 año
GW
Griffith & Werner Canton, Georgia AUM de USD 213 M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
MACM
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida AUM de USD 213 M
AW
Alchemi Wealth Essex, Connecticut AUM de USD 213 M
SC
Stephenson & Company San Clemente, California AUM de USD 213 M 15.03% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Ararat Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 213 M 42.16% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Ayrshire Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 214 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Evergreen Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Management mantenía 58 posiciones por un valor de USD 213 M, un aumento de 10% frente a los USD 194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Evergreen Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 36, 15 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 52,579 acciones con un valor de USD 4.24 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 3.85 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Evergreen Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 52,579 acciones por un valor de USD 4.24 M.
  • Evergreen Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.53 M.
  • La mayor reducción de Evergreen Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 3.85 M.
  • Evergreen Wealth Management cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.74 M.
  • Las diez principales posiciones de Evergreen Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 213 M en T2 2026.
  • Evergreen Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Evergreen Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 213 M.

Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.