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EWM
Evergreen Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 213 mi
Giro
12,07%
Retorno est. (1 ano)
16,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,32%
Retorno est. (1 ano)
+16,8%
Retorno est. (3 anos)
+62,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,5 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 4,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,98%
Posição
58
Nova
4
Aumentada
36
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 3,92 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
Pitney Bowes
PBI
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+US$ 1,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,44% |
| 2 | Financeiro | 14,51% |
| 3 | Tecnologia | 10,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,66% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 16,3 mi | 7,66% |
69.053
+1.374
| +2% | +US$ 315 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 11,5 mi | 5,38% |
72.610
+1.430
| +2% | +US$ 223 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 11,1 mi | 5,21% |
161.241
+6.938
| +4% | +US$ 476 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,34 bi
| US$ 10,6 mi | 4,97% |
605.375
-92.790
| -13% | -US$ 1,42 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,3 mi | 4,82% |
20.554
+889
| +5% | +US$ 427 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 9,11 mi | 4,27% |
24.621
-3.754
| -13% | -US$ 1,34 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,91 mi | 4,18% |
37.404
+43
| +0,1% | +US$ 10,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 8,85 mi | 4,15% |
4.533
+805
| +22% | +US$ 1,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 7,83 mi | 3,67% |
16.404
-1.646
| -9% | -US$ 668 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,8 mi | 3,65% |
21.813
-2.431
| -10% | -US$ 875 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 6,76 mi | 3,17% |
17.473
-1.256
| -7% | -US$ 466 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 6,59 mi | 3,09% |
85.937
+3.663
| +4% | +US$ 281 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,75 mi | 2,69% |
10.204
+188
| +2% | +US$ 115 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 5,29 mi | 2,48% |
8.485
+141
| +2% | +US$ 96 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 4,68 mi | 2,19% |
388.873
+23.232
| +6% | +US$ 279 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 4,41 mi | 2,07% |
35.458
+14.555
| +70% | +US$ 2,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,24 mi | 1,99% |
+52.579
| Nova | +US$ 4,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,14 mi | 1,94% |
+13.673
| Nova | +US$ 3,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,91 mi | 1,83% |
11.396
+503
| +5% | +US$ 161 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 3,72 mi | 1,74% |
1.786
+34
| +2% | +US$ 68,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,59 mi | 1,68% |
9.626
+1.777
| +23% | +US$ 719 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 3,38 mi | 1,58% |
35.120
-15.026
| -30% | -US$ 1,53 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,18 mi | 1,49% |
9.704
+1.457
| +18% | +US$ 452 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 3,17 mi | 1,49% |
37.853
+971
| +3% | +US$ 79,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$ 17,7 bi
| US$ 3,04 mi | 1,43% |
35.120
-15.953
| -31% | -US$ 1,35 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evergreen Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evergreen Wealth Management detinha 58 posições avaliadas em US$ 213 mi, alta de 10% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Evergreen Wealth Management mostra 4 novas, 36 aumentaram, 15 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 52.579 ações no valor de US$ 4,24 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, estimada em US$ 3,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Evergreen Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 52.579 ações no valor de US$ 4,24 mi.
- Evergreen Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,53 mi.
- A maior redução de Evergreen Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 3,85 mi.
- Evergreen Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Evergreen Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 213 mi no T2 2026.
- Evergreen Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evergreen Wealth Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 213 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evergreen Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.