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IWP
Innova Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 244 mi
Giro
20,73%
Retorno est. (1 ano)
24,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,02%
Retorno est. (1 ano)
+24,7%
Retorno est. (3 anos)
+68,04%
Retorno est. (5 anos)
+95,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 244 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,1 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 16,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,8%
Posição
193
Nova
27
Aumentada
91
Reduzida
44
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 5,31 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,76 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 3,64 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 5,96 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 5,32 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,81 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,44% |
| 2 | Tecnologia | 4,5% |
| 3 | Saúde | 2,84% |
| 4 | Financeiro | 2,4% |
| 5 | Industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 15,8 mi | 6,48% |
192.708
-125.435
| -39% | -US$ 10,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 10,6 mi | 4,35% |
90.876
+9.708
| +12% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 10,1 mi | 4,13% |
199.774
+35.392
| +22% | +US$ 1,79 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,31 mi | 3,81% |
12.466
+6.565
| +111% | +US$ 4,76 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 578 mi
| US$ 7,74 mi | 3,17% |
236.651
+29.863
| +14% | +US$ 961 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 7,56 mi | 3,09% |
111.813
+37.989
| +51% | +US$ 2,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,59 mi | 2,7% |
66.593
-38.517
| -37% | -US$ 3,81 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 6,32 mi | 2,59% |
206.423
+172.849
| +515% | +US$ 5,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
US$ 103 mi
| US$ 6,29 mi | 2,58% |
246.565
+45.461
| +23% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$ 163 mi
| US$ 4,67 mi | 1,91% |
245.069
+18.083
| +8% | +US$ 348 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,61 mi | 1,89% |
24.180
+20.280
| +520% | +US$ 3,47 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,6 mi | 1,88% |
6.244
+2.351
| +60% | +US$ 1,62 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 4,41 mi | 1,81% |
97.333
-2.373
| -2% | -US$ 107 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,33 mi | 1,77% |
6.307
+77
| +1% | +US$ 51,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 4,25 mi | 1,74% |
22.937
-3.612
| -14% | -US$ 628 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 4,03 mi | 1,65% |
254.014
+120.865
| +91% | +US$ 2,12 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 3,95 mi | 1,62% |
74.336
-5.148
| -6% | -US$ 294 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 3,9 mi | 1,6% |
57.913
-471
| -0,8% | -US$ 30,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,89 mi | 1,59% |
24.516
+22.948
| +1.464% | +US$ 3,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,77 mi | 1,54% |
52.901
+36.223
| +217% | +US$ 2,52 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,75 mi | 1,53% |
+69.962
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 3,74 mi | 1,53% |
73.527
+2.409
| +3% | +US$ 124 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,73 mi | 1,53% |
44.922
+5.153
| +13% | +US$ 430 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,51 mi | 1,43% |
14.814
-1.087
| -7% | -US$ 250 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,74 mi | 1,12% |
7.400
-1.305
| -15% | -US$ 467 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Innova Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Innova Wealth Partners detinha 193 posições avaliadas em US$ 244 mi, alta de 16% em relação a US$ 211 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Innova Wealth Partners alocou US$ 16,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 91 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 69.962 ações no valor de US$ 3,75 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior compra de Innova Wealth Partners no T2 2026 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 69.962 ações no valor de US$ 3,75 mi.
- Innova Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,31 mi.
- A maior redução de Innova Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Innova Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Innova Wealth Partners representam 35% de sua carteira de US$ 244 mi no T2 2026.
- Innova Wealth Partners abriu 27 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Innova Wealth Partners subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 244 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Innova Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.