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SFC

Sprinkle Financial Consultants Ativos da carteira

AUM US$ 256 mi Giro 14,04%
Retorno est. (1 ano) 13,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+13,48%
Retorno est. (3 anos)
+64,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,15 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,6 mi
Fluxo de capital (%)
1,8%
10 maiores posições (%)
49,51%
Posição
114
Nova
10
Aumentada
57
Reduzida
23
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$ 3,94 mi
2
ícone de JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+US$ 2,67 mi
3
ícone de AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
+US$ 2,04 mi
4
ícone de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+US$ 1,93 mi
5
ícone de HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+US$ 1,7 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de OKE
Oneok
OKE
+US$ 14,8 mi
2
ícone de DFSV
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+US$ 1,72 mi
3
ícone de DFAR
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+US$ 1,46 mi
4
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 1,13 mi
5
ícone de DCOR
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+US$ 819 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 88,87%
2 Serviços de comunicação 3,44%
3 Tecnologia 2,78%
4 Consumo discricionário 1,3%
5 Financeiro 1,06%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHX
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 25 mi 9,75%
832.529
+6.267
+0,8% +US$ 188 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de JGRO
2
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
US$ 21,1 mi 8,24%
218.397
+28.172
+15% +US$ 2,67 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de JCPB
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
US$ 15,3 mi 5,96%
340.989
+85.510
+33% +US$ 3,94 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 13,3 mi 5,19%
97.660
+928
+1% +US$ 134 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de JPSE
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 566 mi
US$ 10,6 mi 4,15%
188.526
+8.781
+5% +US$ 521 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFGR
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
US$ 10,4 mi 4,06%
383.972
+5.427
+1% +US$ 158 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de HELO
7
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
US$ 10 mi 3,92%
145.012
+24.679
+21% +US$ 1,7 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFUV
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
US$ 8,63 mi 3,37%
156.958
-16
-0% -US$ 899
2023 Q4
11 trimestres
ícone de TCAF
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
US$ 6,24 mi 2,44%
147.636
+7.839
+6% +US$ 330 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 6,24 mi 2,44%
8.146
-5
-0,1% -US$ 3,82 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AVGE
11
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
US$ 6,02 mi 2,35%
61.215
+3.745
+7% +US$ 375 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de MINO
12
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 801 mi
US$ 5,82 mi 2,27%
136.596
+13.836
+11% +US$ 616 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de DFIC
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 5,5 mi 2,15%
146.130
+56
+0% +US$ 2,15 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AVLV
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
US$ 5,22 mi 2,04%
57.719
+20.812
+56% +US$ 1,93 mi
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFLV
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
US$ 5,02 mi 1,96%
124.986
+472
+0,4% +US$ 19,4 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de QLTY
16
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
US$ 4,57 mi 1,78%
106.690
+15.483
+17% +US$ 657 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de PYLD
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
US$ 4,45 mi 1,74%
175.107
+47.994
+38% +US$ 1,25 mi
2024 Q1
10 trimestres
ícone de DFAW
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
US$ 4,42 mi 1,73%
53.751
+19
+0% +US$ 1,6 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AVEM
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
US$ 3,53 mi 1,38%
37.595
+2.154
+6% +US$ 200 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de DFAS
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 3,33 mi 1,3%
42.960
+113
+0,3% +US$ 9,19 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de AVRE
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
US$ 3,28 mi 1,28%
73.868
+11.777
+19% +US$ 560 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AAPL
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,27 mi 1,28%
9.811
-265
-3% -US$ 85,1 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VTI
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 3,1 mi 1,21%
8.287
+11
+0,1% +US$ 4,12 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de IVW
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 2,94 mi 1,15%
20.640
-11
-0,1% -US$ 1,52 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AMZN
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,79 mi 1,09%
11.212
-750
-6% -US$ 191 mil
2023 Q4
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

VPWA
Vestia Personal Wealth Advisors Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 256 mi 24,11% Retorno est. (1 ano)
BFF
Byrne Financial Freedom Franklin, Massachusetts AUM de US$ 256 mi 55,23% Retorno est. (1 ano)
PCM
Punch Card Management Winter Park, Florida AUM de US$ 256 mi 1,13% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sage Capital Management Stockton, New Jersey AUM de US$ 256 mi 29,76% Retorno est. (1 ano)
WMS
Wealth Management Strategies Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 256 mi 17,41% Retorno est. (1 ano)
CWL
Causey Wealth LLC Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 256 mi 17,94% Retorno est. (1 ano)
KWM
Kiker Wealth Management Jasper, Georgia AUM de US$ 256 mi 28,91% Retorno est. (1 ano)
1M
1248 Management Kansas City, Missouri AUM de US$ 256 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Sprinkle Financial Consultants no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Sprinkle Financial Consultants detinha 114 posições avaliadas em US$ 256 mi, alta de 0,45% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Sprinkle Financial Consultants mostra 10 novas, 57 aumentaram, 23 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis All International Markets Equity ETF: 24.378 ações no valor de US$ 2,02 mi. A maior venda foi de Oneok, estimada em US$ 14,8 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

  • A maior compra de Sprinkle Financial Consultants no T3 2026 foi Avantis All International Markets Equity ETF: 24.378 ações no valor de US$ 2,02 mi.
  • Sprinkle Financial Consultants foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,94 mi.
  • A maior redução de Sprinkle Financial Consultants em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
  • Sprinkle Financial Consultants encerrou totalmente sua posição em Oneok no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
  • As dez maiores posições de Sprinkle Financial Consultants representam 50% de sua carteira de US$ 256 mi no T3 2026.
  • Sprinkle Financial Consultants abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Sprinkle Financial Consultants subiu 0,45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 256 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sprinkle Financial Consultants referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.