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Sprinkle Financial Consultants 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.56억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
13.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+13.48%
3년 예상 수익률
+64.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
+US$115만
(+0.45%)
자금 흐름
+US$460만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.51%
보유액
114
신규
10
증가
57
축소
23
청산됨
6
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$394만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$267만 |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$204만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$193만 |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$170만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$1483만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$172만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$146만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$113만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$81.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.87% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.44% |
| 3 | 정보기술 | 2.78% |
| 4 | 임의소비재 | 1.3% |
| 5 | 금융 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2498만 | 9.75% |
832,529
+6,267
| +0.8% | +US$18.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$2109만 | 8.24% |
218,397
+28,172
| +15% | +US$267만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1527만 | 5.96% |
340,989
+85,510
| +33% | +US$394만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1329만 | 5.19% |
97,660
+928
| +1% | +US$13.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66억
| US$1062만 | 4.15% |
188,526
+8,781
| +5% | +US$52.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$1039만 | 4.06% |
383,972
+5,427
| +1% | +US$15.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$1003만 | 3.92% |
145,012
+24,679
| +21% | +US$170만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$863만 | 3.37% |
156,958
-16
| -0% | -US$899 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$624만 | 2.44% |
147,636
+7,839
| +6% | +US$33만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$624만 | 2.44% |
8,146
-5
| -0.1% | -US$3.82천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$602만 | 2.35% |
61,215
+3,745
| +7% | +US$37.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01억
| US$582만 | 2.27% |
136,596
+13,836
| +11% | +US$61.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$550만 | 2.15% |
146,130
+56
| +0% | +US$2.15천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$522만 | 2.04% |
57,719
+20,812
| +56% | +US$193만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$502만 | 1.96% |
124,986
+472
| +0.4% | +US$1.94만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$457만 | 1.78% |
106,690
+15,483
| +17% | +US$65.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$445만 | 1.74% |
175,107
+47,994
| +38% | +US$125만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$442만 | 1.73% |
53,751
+19
| +0% | +US$1.6천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$353만 | 1.38% |
37,595
+2,154
| +6% | +US$20만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$333만 | 1.3% |
42,960
+113
| +0.3% | +US$9.19천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$328만 | 1.28% |
73,868
+11,777
| +19% | +US$56만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$327만 | 1.28% |
9,811
-265
| -3% | -US$8.51만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$310만 | 1.21% |
8,287
+11
| +0.1% | +US$4.12천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$294만 | 1.15% |
20,640
-11
| -0.1% | -US$1.52천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$279만 | 1.09% |
11,212
-750
| -6% | -US$19.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
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Sprinkle Financial Consultants의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sprinkle Financial Consultants는 US$2.56억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Sprinkle Financial Consultants의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 57개 증가, 23개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis All International Markets Equity ETF으로, 24,378주를 보유했으며 가치는 US$202만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oneok으로, 추정 금액은 US$1483만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- Sprinkle Financial Consultants의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis All International Markets Equity ETF으로, US$202만 상당의 24,378주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sprinkle Financial Consultants로, 추정 증가액은 US$394만 규모예요.
- Sprinkle Financial Consultants의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
- Sprinkle Financial Consultants는 2026년 3분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$1483만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sprinkle Financial Consultants의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 50%를 차지해요.
- Sprinkle Financial Consultants는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Sprinkle Financial Consultants의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$2.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Sprinkle Financial Consultants의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.