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EWM
Evergreen Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
12.07%
1년 추정 수익률
16.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.32%
1년 예상 수익률
+16.8%
3년 예상 수익률
+62.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.13억
AUM 성장
+US$1954만
(+10%)
자금 흐름
+US$407만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.98%
보유액
58
신규
4
증가
36
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$408만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$392만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$269만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$253만 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$385만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$274만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$153만 |
| 4 |
Pitney Bowes
PBI
|
+US$142만 |
| 5 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.44% |
| 2 | 금융 | 14.51% |
| 3 | 정보기술 | 10.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1634만 | 7.66% |
69,053
+1,374
| +2% | +US$31.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1147만 | 5.38% |
72,610
+1,430
| +2% | +US$22.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$1111만 | 5.21% |
161,241
+6,938
| +4% | +US$47.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Pitney Bowes
PBI
US$23.4억
| US$1061만 | 4.97% |
605,375
-92,790
| -13% | -US$142만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1028만 | 4.82% |
20,554
+889
| +5% | +US$42.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$911만 | 4.27% |
24,621
-3,754
| -13% | -US$134만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$891만 | 4.18% |
37,404
+43
| +0.1% | +US$1.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Markel Group
MKL
US$229억
| US$885만 | 4.15% |
4,533
+805
| +22% | +US$150만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$783만 | 3.67% |
16,404
-1,646
| -9% | -US$66.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$780만 | 3.65% |
21,813
-2,431
| -10% | -US$87.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$676만 | 3.17% |
17,473
-1,256
| -7% | -US$46.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$659만 | 3.09% |
85,937
+3,663
| +4% | +US$28.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$575만 | 2.69% |
10,204
+188
| +2% | +US$11.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$529만 | 2.48% |
8,485
+141
| +2% | +US$9.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$468만 | 2.19% |
388,873
+23,232
| +6% | +US$27.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
16
Accenture
ACN
US$1406억
| US$441만 | 2.07% |
35,458
+14,555
| +70% | +US$253만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$424만 | 1.99% |
+52,579
| 신규 | +US$408만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$414만 | 1.94% |
+13,673
| 신규 | +US$392만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$391만 | 1.83% |
11,396
+503
| +5% | +US$16.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$372만 | 1.74% |
1,786
+34
| +2% | +US$6.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$359만 | 1.68% |
9,626
+1,777
| +23% | +US$71.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$338만 | 1.58% |
35,120
-15,026
| -30% | -US$153만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$318만 | 1.49% |
9,704
+1,457
| +18% | +US$45.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$317만 | 1.49% |
37,853
+971
| +3% | +US$7.94만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
25
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$304만 | 1.43% |
35,120
-15,953
| -31% | -US$135만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
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Evergreen Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evergreen Wealth Management는 US$2.13억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Evergreen Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 36개 증가, 15개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, 52,579주를 보유했으며 가치는 US$424만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 추정 금액은 US$385만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Evergreen Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, US$424만 상당의 52,579주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evergreen Wealth Management로, 추정 증가액은 US$253만 규모예요.
- Evergreen Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$385만예요.
- Evergreen Wealth Management는 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evergreen Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 48%를 차지해요.
- Evergreen Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Evergreen Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.13억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Evergreen Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.