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LIWM
Long Island Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.56억
회전율
12.62%
1년 추정 수익률
12.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.3%
1년 예상 수익률
+12.83%
3년 예상 수익률
+58.17%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
+US$1412만
(+5.8%)
자금 흐름
+US$1162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.05%
보유액
103
신규
8
증가
53
축소
12
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$152만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$86.8만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$84.4만 |
| 4 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$69.3만 |
| 5 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
|
+US$60.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$46.5만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$31.4만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$29.3만 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$28.2만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.35% |
| 2 | 정보기술 | 2.51% |
| 3 | 금융 | 2.03% |
| 4 | 헬스케어 | 0.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.12억
| US$2196만 | 8.57% |
482,098
+5,761
| +1% | +US$26.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$2067만 | 8.07% |
55,239
+1
| +0% | +US$375 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.3억
| US$2026만 | 7.91% |
527,571
+11,599
| +2% | +US$44.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818억
| US$1612만 | 6.29% |
102,117
+2,923
| +3% | +US$46.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Aptus January Buffer ETF
JANB
US$9314만
| US$1475만 | 5.76% |
526,999
+16,750
| +3% | +US$46.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.2억
| US$1151만 | 4.49% |
329,207
+43,945
| +15% | +US$152만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.5억
| US$923만 | 3.6% |
173,267
+118
| +0.1% | +US$6.48천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.42억
| US$894만 | 3.49% |
240,572
+6,231
| +3% | +US$22.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$805만 | 3.14% |
34,745
+1,999
| +6% | +US$48.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.37억
| US$704만 | 2.75% |
115,970
+1,561
| +1% | +US$9.28만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$613만 | 2.39% |
170,608
+14
| +0% | +US$491 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$611만 | 2.39% |
28,300
+12
| +0% | +US$2.67천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$527만 | 2.06% |
103,969
-120
| -0.1% | -US$6.03천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
US$6673만
| US$525만 | 2.05% |
158,878
-2,486
| -2% | -US$8.13만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.55억
| US$486만 | 1.9% |
117,184
-5,285
| -4% | -US$21.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$479만 | 1.87% |
9,615
+1,059
| +12% | +US$53.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$460만 | 1.8% |
6,568
+698
| +12% | +US$48.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$382만 | 1.49% |
130,416
+153
| +0.1% | +US$4.49천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$381만 | 1.49% |
138,567
+19,210
| +16% | +US$53.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.58억
| US$369만 | 1.44% |
93,363
-1,560
| -2% | -US$6.11만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.53억
| US$324만 | 1.26% |
89,633
+23,792
| +36% | +US$86.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.2억
| US$281만 | 1.1% |
29,804
+209
| +0.7% | +US$2.02만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$280만 | 1.09% |
42,123
+6,780
| +19% | +US$47.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$243만 | 0.95% |
7,299
+942
| +15% | +US$30.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
25
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.25억
| US$234만 | 0.91% |
70,999
+17,802
| +33% | +US$60.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KWM
IWA
NIA
BFF
CB
DJC
BWM
PCM
Long Island Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Long Island Wealth Management 측은 US$2.56억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Long Island Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1162만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July 주식으로, 32,319주를 보유했으며 가치는 US$69.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$46.5만 규모 줄였어요.
- Long Island Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July 주식으로, US$69.9만 상당의 32,319주를 매수했어요.
- Long Island Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$152만 규모예요.
- Long Island Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF이며, 추정 감소액은 US$46.5만예요.
- Long Island Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Long Island Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 54% 비중을 차지해요.
- Long Island Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Long Island Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$2.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Long Island Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.