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Long Island Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.56億
週轉率
12.62%
1年估算報酬率
12.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.3%
1年估算報酬率
+12.83%
3年估算報酬率
+58.17%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.56億
AUM 成長
+US$1412萬
(+5.8%)
資金流向
+US$1162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.05%
持股
103
新
8
增持
53
減碼
12
已平倉
5
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$152萬 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$86.8萬 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$84.4萬 |
| 4 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+US$69.3萬 |
| 5 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
|
+US$60.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$46.5萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$31.4萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$29.3萬 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$28.2萬 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$27.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.35% |
| 2 | 資訊科技 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.03% |
| 4 | 醫療保健 | 0.74% |
| 5 | 通訊服務 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.12億
| US$2196萬 | 8.57% |
482,098
+5,761
| +1% | +US$26.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$2067萬 | 8.07% |
55,239
+1
| +0% | +US$375 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.3億
| US$2026萬 | 7.91% |
527,571
+11,599
| +2% | +US$44.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831億
| US$1612萬 | 6.29% |
102,117
+2,923
| +3% | +US$46.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Aptus January Buffer ETF
JANB
US$9232萬
| US$1475萬 | 5.76% |
526,999
+16,750
| +3% | +US$46.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.7億
| US$1151萬 | 4.49% |
329,207
+43,945
| +15% | +US$152萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.6億
| US$923萬 | 3.6% |
173,267
+118
| +0.1% | +US$6,484 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.38億
| US$894萬 | 3.49% |
240,572
+6,231
| +3% | +US$22.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$306億
| US$805萬 | 3.14% |
34,745
+1,999
| +6% | +US$48.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.27億
| US$704萬 | 2.75% |
115,970
+1,561
| +1% | +US$9.28萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614億
| US$613萬 | 2.39% |
170,608
+14
| +0% | +US$491 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954億
| US$611萬 | 2.39% |
28,300
+12
| +0% | +US$2,667 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1億
| US$527萬 | 2.06% |
103,969
-120
| -0.1% | -US$6,028 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
US$6783萬
| US$525萬 | 2.05% |
158,878
-2,486
| -2% | -US$8.13萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.54億
| US$486萬 | 1.9% |
117,184
-5,285
| -4% | -US$21.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$479萬 | 1.87% |
9,615
+1,059
| +12% | +US$53.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$460萬 | 1.8% |
6,568
+698
| +12% | +US$48.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$382萬 | 1.49% |
130,416
+153
| +0.1% | +US$4,489 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$381萬 | 1.49% |
138,567
+19,210
| +16% | +US$53.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$2.56億
| US$369萬 | 1.44% |
93,363
-1,560
| -2% | -US$6.11萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
21
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.59億
| US$324萬 | 1.26% |
89,633
+23,792
| +36% | +US$86.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$93.1億
| US$281萬 | 1.1% |
29,804
+209
| +0.7% | +US$2.02萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145億
| US$280萬 | 1.09% |
42,123
+6,780
| +19% | +US$47.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$243萬 | 0.95% |
7,299
+942
| +15% | +US$30.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
25
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.22億
| US$234萬 | 0.91% |
70,999
+17,802
| +33% | +US$60.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
WMS
Long Island Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Long Island Wealth Management持有103個部位，價值US$2.56億，較前一季的US$2.42億增加5.8%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Long Island Wealth Management在2026年第3季投入US$1162萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼53個既有持股。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July：共32,319股，價值US$69.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF，估計減持了US$46.5萬。
- Long Island Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July：共買進32,319股，價值US$69.9萬。
- Long Island Wealth Management在2026年第3季增持Innovator Defined Wealth Shield ETF的幅度最大，估計增加US$152萬。
- Long Island Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF，估計減持了US$46.5萬。
- Long Island Wealth Management於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$29.3萬。
- 在2026年第3季，Long Island Wealth Management的投資組合規模為US$2.56億，前十大持股占54%。
- Long Island Wealth Management在2026年第3季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Long Island Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.8%，達到US$2.56億。
根據Long Island Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。