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KWM
Kiker Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.56億
週轉率
44.97%
1年估算報酬率
28.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.88%
1年估算報酬率
+28.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.56億
AUM 成長
+US$4684萬
(+22%)
資金流向
+US$5196萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.03%
持股
189
新
57
增持
48
減碼
34
已平倉
28
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$915萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$672萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$670萬 |
| 4 |
Gold.com Inc
GOLD
|
+US$238萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$234萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Deluxe
DLX
|
+US$272萬 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$219萬 |
| 3 |
Old Republic International
ORI
|
+US$158萬 |
| 4 |
Stride
LRN
|
+US$88.4萬 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$78.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.02% |
| 2 | 金融 | 7.7% |
| 3 | 能源 | 7.59% |
| 4 | 科技 | 3.73% |
| 5 | 工業 | 3.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1822萬 | 7.11% |
60,644
-2,281
| -4% | -US$64.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9億
| US$1631萬 | 6.36% |
422,678
-14,849
| -3% | -US$64.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$1470萬 | 5.73% |
925,387
-10,131
| -1% | -US$17.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1314萬 | 5.13% |
250,646
+44,723
| +22% | +US$234萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$1112萬 | 4.34% |
123,750
-5,262
| -4% | -US$40.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2億
| US$1046萬 | 4.08% |
90,191
+3,842
| +4% | +US$51.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$1018萬 | 3.97% |
398,278
+41,896
| +12% | +US$107萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$980萬 | 3.82% |
113,384
+24,466
| +28% | +US$210萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$850萬 | 3.32% |
+159,977
| 新 | +US$915萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5億
| US$811萬 | 3.17% |
144,275
+1,340
| +0.9% | +US$9.34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9億
| US$785萬 | 3.06% |
232,716
-5,811
| -2% | -US$20.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$704萬 | 2.75% |
204,148
-7,427
| -4% | -US$27.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$668萬 | 2.6% |
+251,901
| 新 | +US$672萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$664萬 | 2.59% |
+65,003
| 新 | +US$670萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$638萬 | 2.49% |
77,686
+15,581
| +25% | +US$128萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$536萬 | 2.09% |
100,226
-6,861
| -6% | -US$45.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Enova International
ENVA
US$44.3億
| US$395萬 | 1.54% |
16,400
+2,468
| +18% | +US$42.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Frontline
FRO
US$117億
| US$297萬 | 1.16% |
85,457
-3,903
| -4% | -US$14.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Equinor
EQNR
US$1113億
| US$288萬 | 1.12% |
91,561
+35,434
| +63% | +US$132萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$25億
| US$275萬 | 1.07% |
65,604
+8,577
| +15% | +US$33.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| US$271萬 | 1.06% |
+25,021
| 新 | +US$225萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$268萬 | 1.05% |
66,733
+6,224
| +10% | +US$29.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Emcor
EME
US$318億
| US$258萬 | 1.01% |
3,114
+253
| +9% | +US$21.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Teradata
TDC
US$28.2億
| US$254萬 | 0.99% |
+73,226
| 新 | +US$223萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Federal Signal
FSS
US$68.6億
| US$252萬 | 0.98% |
+19,622
| 新 | +US$225萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SCM
IWA
BFF
NIA
VPWA
CB
PCM
WMS
Kiker Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kiker Wealth Management持有189個部位，價值US$2.56億，較前一季的US$2.09億增加22%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Kiker Wealth Management在2026年第2季投入US$5196萬淨新增資金，建立57個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共159,977股，價值US$850萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的71%，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是VanEck Merk Gold Trust，估計減持了US$64.4萬。
- Kiker Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進159,977股，價值US$850萬。
- Kiker Wealth Management在2026年第2季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$234萬。
- Kiker Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Merk Gold Trust，估計減持了US$64.4萬。
- Kiker Wealth Management於2026年第2季完全出清Deluxe，估計賣出金額為US$272萬。
- 在2026年第2季，Kiker Wealth Management的投資組合規模為US$2.56億，前十大持股占47%。
- Kiker Wealth Management在2026年第2季新增了57個部位，並平倉28個部位。
- Kiker Wealth Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.56億。
根據Kiker Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。