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Heritage Wealth Management (Texas) 投資組合持股
AUM
US$2.6億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
21.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.88%
1年估算報酬率
+21.93%
3年估算報酬率
+52.29%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.6億
AUM 成長
+US$2575萬
(+11%)
資金流向
-US$28.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.71%
持股
45
新
4
增持
15
減碼
16
已平倉
1
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$98.8萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$61.7萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$54.5萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$28.9萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$21.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$107萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$70.2萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$59.4萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$38.7萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$26.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.51% |
| 2 | 能源 | 1.29% |
| 3 | 資訊科技 | 0.99% |
| 4 | 金融 | 0.65% |
| 5 | 醫療保健 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$7290萬 | 28.07% |
889,725
-4,889
| -0.5% | -US$38.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$3672萬 | 14.14% |
667,599
-20,347
| -3% | -US$107萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$3513萬 | 13.52% |
426,641
-7,665
| -2% | -US$59.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$2562萬 | 9.87% |
621,176
-1,686
| -0.3% | -US$6.94萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1445萬 | 5.56% |
346,325
+5,063
| +1% | +US$20.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1412萬 | 5.44% |
334,600
+23,373
| +8% | +US$98.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$1046萬 | 4.03% |
97,202
+2,010
| +2% | +US$21.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$922萬 | 3.55% |
95,612
+940
| +1% | +US$8.98萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$898萬 | 3.46% |
89,205
+5,425
| +6% | +US$54.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7億
| US$799萬 | 3.08% |
198,791
-18,149
| -8% | -US$70.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$408萬 | 1.57% |
110,663
-5,585
| -5% | -US$20.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$254萬 | 0.98% |
17,114
-1,258
| -7% | -US$17.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$219萬 | 0.84% |
28,408
-3,627
| -11% | -US$26.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$165萬 | 0.63% |
30,505
-238
| -0.8% | -US$1.31萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$158萬 | 0.61% |
5,475
+1,009
| +23% | +US$28.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Targa Resources
TRGP
US$621億
| US$129萬 | 0.5% |
4,799
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$125萬 | 0.48% |
9,141
+453
| +5% | +US$6.78萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$89.5萬 | 0.34% |
1,788
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$72.1萬 | 0.28% |
963
-33
| -3% | -US$2.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$56.8萬 | 0.22% |
+23,597
| 新 | +US$61.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$54.9萬 | 0.21% |
1,452
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$51.5萬 | 0.2% |
5,349
+1
| +0% | +US$94 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4447億
| US$43.8萬 | 0.17% |
2,641
-397
| -13% | -US$7.39萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$43.5萬 | 0.17% |
1,166
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$40.5萬 | 0.16% |
1,236
-29
| -2% | -US$9,006 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
PCG
Heritage Wealth Management (Texas)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Heritage Wealth Management (Texas)持有45個部位，價值US$2.6億，較前一季的US$2.34億增加11%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Heritage Wealth Management (Texas)的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加15檔、減碼16檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pfizer：共23,597股，價值US$56.8萬。 最大的一筆賣出是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計金額為US$107萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為能源和資訊科技。
- Heritage Wealth Management (Texas)在2026年第2季最大筆買進的是Pfizer：共買進23,597股，價值US$56.8萬。
- Heritage Wealth Management (Texas)在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$98.8萬。
- Heritage Wealth Management (Texas)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$107萬。
- Heritage Wealth Management (Texas)於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第2季，Heritage Wealth Management (Texas)的投資組合規模為US$2.6億，前十大持股占91%。
- Heritage Wealth Management (Texas)在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Heritage Wealth Management (Texas)的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.6億。
根據Heritage Wealth Management (Texas)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。