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HWMT

Heritage Wealth Management (Texas) ポートフォリオ保有銘柄

AUM $2.6億 売買回転率 11.11%
推定1年リターン 21.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.88%
1年予想リターン
+21.93%
3年間の予想リターン
+52.29%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.6億
運用資産残高の伸び率
+$2575万
資金フロー
-$28.5万
資金フロー率％
-0.11%
上位10銘柄の保有比率
90.71%
保有額
45
新規
4
買い増し
15
減少
16
解消
1
平均保有期間
2.1 年
トップ10の平均保有期間
2.8 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
DFCFのアイコン
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+$98.8万
2
PFEのアイコン
Pfizer
PFE
+$61.7万
3
SGOVのアイコン
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+$54.5万
4
AAPLのアイコン
Apple
AAPL
+$28.9万
5
MUBのアイコン
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+$21.5万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
DFUVのアイコン
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+$107万
2
DFAEのアイコン
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+$70.2万
3
DFASのアイコン
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+$59.4万
4
DFUSのアイコン
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+$38.7万
5
IJHのアイコン
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+$26.6万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 96.51%
2 エネルギー 1.29%
3 情報技術 0.99%
4 金融 0.65%
5 ヘルスケア 0.42%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
DFUSのアイコン
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$213億
$7290万 28.07%
889,725
-4,889
-0.5% -$38.7万
2022 Q4
14四半期
DFUVのアイコン
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
$3672万 14.14%
667,599
-20,347
-3% -$107万
2022 Q4
14四半期
DFASのアイコン
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
$3513万 13.52%
426,641
-7,665
-2% -$59.4万
2022 Q4
14四半期
DFAIのアイコン
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
$2562万 9.87%
621,176
-1,686
-0.3% -$6.94万
2022 Q4
14四半期
DUHPのアイコン
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
$1445万 5.56%
346,325
+5,063
+1% +$20.2万
2025 Q1
5四半期
DFCFのアイコン
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
$1412万 5.44%
334,600
+23,373
+8% +$98.8万
2023 Q4
10四半期
MUBのアイコン
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
$1046万 4.03%
97,202
+2,010
+2% +$21.5万
2025 Q2
4四半期
VNQのアイコン
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
$922万 3.55%
95,612
+940
+1% +$8.98万
2022 Q4
14四半期
SGOVのアイコン
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
$898万 3.46%
89,205
+5,425
+6% +$54.5万
2023 Q3
11四半期
DFAEのアイコン
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.7億
$799万 3.08%
198,791
-18,149
-8% -$70.2万
2022 Q4
14四半期
DFAXのアイコン
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
$408万 1.57%
110,663
-5,585
-5% -$20.5万
2022 Q4
14四半期
IJRのアイコン
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
$254万 0.98%
17,114
-1,258
-7% -$17.3万
2022 Q4
14四半期
IJHのアイコン
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
$219万 0.84%
28,408
-3,627
-11% -$26.6万
2022 Q4
14四半期
DFIVのアイコン
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
$165万 0.63%
30,505
-238
-0.8% -$1.31万
2022 Q4
14四半期
AAPLのアイコン
15
Apple
AAPL
$5兆
$158万 0.61%
5,475
+1,009
+23% +$28.9万
2022 Q4
14四半期
TRGPのアイコン
16
Targa Resources
TRGP
$628億
$129万 0.5%
4,799
– –
2022 Q4
14四半期
XOMのアイコン
17
ExxonMobil
XOM
$7331億
$125万 0.48%
9,141
+453
+5% +$6.78万
2022 Q4
14四半期
BRK.Bのアイコン
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
$89.5万 0.34%
1,788
– –
2022 Q4
14四半期
IVVのアイコン
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
$72.1万 0.28%
963
-33
-3% -$2.4万
2023 Q4
10四半期
PFEのアイコン
20
Pfizer
PFE
$1678億
$56.8万 0.22%
+23,597
新規 +$61.7万
2026 Q2
0四半期
AVGOのアイコン
21
Broadcom
AVGO
$1.6兆
$54.9万 0.21%
1,452
– –
2024 Q2
8四半期
DLNのアイコン
22
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$62.9億
$51.5万 0.2%
5,349
+1
+0% +$94
2023 Q4
10四半期
CVXのアイコン
23
Chevron
CVX
$4401億
$43.8万 0.17%
2,641
-397
-13% -$7.39万
2023 Q2
12四半期
MSFTのアイコン
24
Microsoft
MSFT
$3.96兆
$43.5万 0.17%
1,166
– –
2023 Q2
12四半期
JPMのアイコン
25
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
$40.5万 0.16%
1,236
-29
-2% -$9,006
2024 Q2
8四半期
1
2

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Heritage Wealth Management (Texas)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Heritage Wealth Management (Texas)は45銘柄を保有し、保有額は$2.6億でした。前四半期の$2.34億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。

Heritage Wealth Management (Texas)の2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、15件増加しました、16件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPfizerで、保有株数は23,597株、評価額は$56.8万でした。 最も大きな売却はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定額は$107万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。

  • Heritage Wealth Management (Texas)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPfizerで、株数は23,597株、評価額は$56.8万でした。
  • Heritage Wealth Management (Texas)は2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.8万でした。
  • Heritage Wealth Management (Texas)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$107万相当を減らしました。
  • Heritage Wealth Management (Texas)は2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.4万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Heritage Wealth Management (Texas)の上位10銘柄は、運用資産総額$2.6億のポートフォリオの91%を占めています。
  • Heritage Wealth Management (Texas)は2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
  • Heritage Wealth Management (Texas)のポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.6億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHeritage Wealth Management (Texas)の 13F報告書 に基づいています。