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HWMT
Heritage Wealth Management (Texas) Posiciones de la cartera
AUM
USD 260 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
21.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 260 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.8 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 285 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.71%
Posición
45
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 988 k |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 617 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 545 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 289 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 215 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 702 k |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 594 k |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 387 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 266 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.51% |
| 2 | Energía | 1.29% |
| 3 | Tecnología | 0.99% |
| 4 | Finanzas | 0.65% |
| 5 | Atención médica | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 72.9 M | 28.07% |
889,725
-4,889
| -0.5% | -USD 387 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 36.7 M | 14.14% |
667,599
-20,347
| -3% | -USD 1.07 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 35.1 M | 13.52% |
426,641
-7,665
| -2% | -USD 594 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 25.6 M | 9.87% |
621,176
-1,686
| -0.3% | -USD 69.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 14.5 M | 5.56% |
346,325
+5,063
| +1% | +USD 202 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 14.1 M | 5.44% |
334,600
+23,373
| +8% | +USD 988 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 10.5 M | 4.03% |
97,202
+2,010
| +2% | +USD 215 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 9.22 M | 3.55% |
95,612
+940
| +1% | +USD 89.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 8.98 M | 3.46% |
89,205
+5,425
| +6% | +USD 545 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9574 M
| USD 7.99 M | 3.08% |
198,791
-18,149
| -8% | -USD 702 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 4.08 M | 1.57% |
110,663
-5,585
| -5% | -USD 205 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.54 M | 0.98% |
17,114
-1,258
| -7% | -USD 173 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.19 M | 0.84% |
28,408
-3,627
| -11% | -USD 266 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 1.65 M | 0.63% |
30,505
-238
| -0.8% | -USD 13.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 1.58 M | 0.61% |
5,475
+1,009
| +23% | +USD 289 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Targa Resources
TRGP
USD 62.8 mil M
| USD 1.29 M | 0.5% |
4,799
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 1.25 M | 0.48% |
9,141
+453
| +5% | +USD 67.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 895 k | 0.34% |
1,788
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 721 k | 0.28% |
963
-33
| -3% | -USD 24 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 568 k | 0.22% |
+23,597
| Nuevas | +USD 617 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 549 k | 0.21% |
1,452
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6290 M
| USD 515 k | 0.2% |
5,349
+1
| +0% | +USD 94 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 438 k | 0.17% |
2,641
-397
| -13% | -USD 73.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 435 k | 0.17% |
1,166
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 405 k | 0.16% |
1,236
-29
| -2% | -USD 9.01 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PKC
FC
MAMHA
PCG
PP
QHA
WCM
4A
Revisión del portafolio de Heritage Wealth Management (Texas) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Heritage Wealth Management (Texas) mantenía 45 posiciones por un valor de USD 260 M, un aumento de 11% frente a los USD 234 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Heritage Wealth Management (Texas) muestra 4 nuevos, Aumentaron 15, 16 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pfizer: 23,597 acciones con un valor de USD 568 k. La mayor venta fue Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 1.07 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Heritage Wealth Management (Texas) en T2 2026 fue Pfizer: 23,597 acciones por un valor de USD 568 k.
- Heritage Wealth Management (Texas) fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 988 k.
- La mayor reducción de Heritage Wealth Management (Texas) durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- Heritage Wealth Management (Texas) cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Heritage Wealth Management (Texas) representan 91% de su cartera de USD 260 M en T2 2026.
- Heritage Wealth Management (Texas) abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Heritage Wealth Management (Texas) aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 260 M.
Según el Informe 13F de Heritage Wealth Management (Texas) correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.