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Robertson Opportunity Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 258 M
Rotación
9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
21.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+906.69%
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.22 M
(-0.86%)
Flujo de capital
-USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.94%
Posición
31
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+USD 928 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+USD 6.96 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 4.38 M |
| 3 |
CEVA Inc
CEVA
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 3.29 M |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 19.6% |
| 2 | Servicios de comunicación | 19.08% |
| 3 | Tecnología | 17.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.13% |
| 5 | Finanzas | 12.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Somnigroup International
SGI
USD 14.5 mil M
| USD 27.8 M | 10.79% |
354,826
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Williams Companies
WMB
USD 89 mil M
| USD 27.1 M | 10.52% |
364,782
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 26.7 M | 10.37% |
75,652
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Arch Capital
ACGL
USD 34.2 mil M
| USD 19.6 M | 7.61% |
202,106
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 14.6 M | 5.67% |
209,598
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Iridium Communications
IRDM
USD 4690 M
| USD 13.7 M | 5.33% |
250,346
-37,000
| -13% | -USD 1.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
RingCentral
RNG
USD 6883 M
| USD 13.3 M | 5.17% |
342,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Rentokil
RTO
USD 10.6 mil M
| USD 10.8 M | 4.17% |
375,893
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Copart
CPRT
USD 25.6 mil M
| USD 9.5 M | 3.69% |
337,388
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
CBRE Group
CBRE
USD 39 mil M
| USD 9.29 M | 3.61% |
69,000
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Synopsys
SNPS
USD 86.5 mil M
| USD 8.79 M | 3.41% |
19,700
-7,000
| -26% | -USD 3.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 8.71 M | 3.38% |
15,464
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
USD 25.6 mil M
| USD 7.64 M | 2.96% |
155,711
+56,000
| +56% | +USD 3.13 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
14
Flutter Entertainment
FLUT
USD 13.6 mil M
| USD 6.02 M | 2.34% |
58,940
+9,000
| +18% | +USD 928 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 6 M | 2.33% |
138,915
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
16
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| USD 5.94 M | 2.3% |
68,277
-49,721
| -42% | -USD 4.38 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Elevance Health
ELV
USD 94.1 mil M
| USD 5.92 M | 2.3% |
15,300
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
CEVA Inc
CEVA
USD 838 M
| USD 5.69 M | 2.21% |
120,602
-104,398
| -46% | -USD 3.69 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Cellebrite
CLBT
USD 2890 M
| USD 5.3 M | 2.06% |
363,103
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Nasdaq
NDAQ
USD 53.7 mil M
| USD 4.34 M | 1.68% |
55,039
-8,000
| -13% | -USD 702 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
CF Industries
CF
USD 17.6 mil M
| USD 4.33 M | 1.68% |
40,000
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 3.41 M | 1.32% |
36,574
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5781 M
| USD 3.27 M | 1.27% |
28,830
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1891 M
| USD 3.21 M | 1.25% |
251,643
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
Cameco
CCJ
USD 35.7 mil M
| USD 2.87 M | 1.11% |
28,149
-62,051
| -69% | -USD 6.96 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fondos similares
IMC
PHM
Revisión del portafolio de Robertson Opportunity Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Robertson Opportunity Capital mantenía 31 posiciones valuadas en USD 258 M, un 0.86% menos que los USD 260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Robertson Opportunity Capital registró retiros netos por USD 19.1 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Nutrien, una posición estimada en USD 2.34 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 20% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Robertson Opportunity Capital abrió una nueva posición en ServiceNow por valor de USD 1.59 M.
- La mayor compra de Robertson Opportunity Capital en T2 2026 fue ServiceNow: 16,000 acciones por un valor de USD 1.59 M.
- Robertson Opportunity Capital fue quien más aumentó su posición en Fiserv Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.13 M.
- La mayor reducción de Robertson Opportunity Capital durante T2 2026 fue en Cameco, con un recorte estimado de USD 6.96 M.
- Robertson Opportunity Capital cerró por completo su posición en Nutrien en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Robertson Opportunity Capital representan 67% de su cartera de USD 258 M en T2 2026.
- Robertson Opportunity Capital abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Robertson Opportunity Capital cayó 0.86% frente al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Robertson Opportunity Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.