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OGF
Orin Green Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
12.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.52 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 1.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.81%
Posición
84
Nuevas
1
Aumentadas
15
Reducidas
32
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 121 k |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 59.9 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 49.9 k |
| 5 |
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
CORD
|
+USD 47.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 675 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 386 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 337 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 239 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.53% |
| 2 | Tecnología | 9.79% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.85% |
| 5 | Salud | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 40.1 M | 15.05% |
52,393
-1,432
| -3% | -USD 1.09 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 25.4 M | 9.52% |
359,351
-5,377
| -1% | -USD 386 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 24.7 M | 9.28% |
343,687
+617
| +0.2% | +USD 46.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 15.7 M | 5.87% |
85,044
-515
| -0.6% | -USD 89.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5182 M
| USD 15.2 M | 5.71% |
281,207
-3,653
| -1% | -USD 205 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 9.9 M | 3.71% |
95,073
-130
| -0.1% | -USD 13.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 9.5 M | 3.58% |
190,193
-6,630
| -3% | -USD 337 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 8.78 M | 3.29% |
24,948
-1,928
| -7% | -USD 675 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 8.66 M | 3.25% |
85,688
+1,157
| +1% | +USD 121 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 6.77 M | 2.54% |
8,871
-97
| -1% | -USD 73.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 6.46 M | 2.42% |
47,450
-299
| -0.6% | -USD 43.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 6.43 M | 2.41% |
60,270
-301
| -0.5% | -USD 33.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 5.92 M | 2.22% |
75,457
-125
| -0.2% | -USD 10.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 5.48 M | 2.06% |
111,322
+35,928
| +48% | +USD 1.79 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1220 M
| USD 5.39 M | 2.02% |
116,260
-191
| -0.2% | -USD 9.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 4.47 M | 1.68% |
13,423
-261
| -2% | -USD 83.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 4.45 M | 1.67% |
11,686
+22
| +0.2% | +USD 8.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.26 M | 1.6% |
71,810
-2,345
| -3% | -USD 140 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 3.89 M | 1.46% |
131,555
+927
| +0.7% | +USD 27.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 3.58 M | 1.34% |
12,578
-350
| -3% | -USD 104 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 3.53 M | 1.33% |
10,370
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 2.45 M | 0.92% |
100,726
+1,159
| +1% | +USD 29 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 2.3 M | 0.86% |
25,475
-500
| -2% | -USD 43.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.06 M | 0.77% |
8,270
-121
| -1% | -USD 30.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7927 M
| USD 2.01 M | 0.76% |
20,106
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SSA
Revisión del portafolio de Orin Green Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Orin Green Financial mantenía 84 posiciones valuadas en USD 267 M, un 1.7% menos que los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.6%. Orin Green Financial abrió 1 nueva posición y cerró 2, dejando prácticamente intacto su portafolio de 84 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Orin Green Financial en T3 2026 fue T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF: 10,000 acciones por un valor de USD 29.2 k.
- Orin Green Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
- La mayor reducción de Orin Green Financial durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- Orin Green Financial cerró por completo su posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 62.4 k.
- Las diez principales posiciones de Orin Green Financial representan 62% de su cartera de USD 267 M en T3 2026.
- Orin Green Financial abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Orin Green Financial cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Orin Green Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.