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OGF
Orin Green Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
3.57%
推定1年リターン
12.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.64%
1年予想リターン
+12.91%
3年間の予想リターン
+59.07%
5年予想リターン
+45.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
-$452万
(-1.7%)
資金フロー
-$170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.81%
保有額
84
新規
1
買い増し
15
減少
32
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$179万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$12.1万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$5.99万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$4.99万 |
| 5 |
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
CORD
|
+$4.79万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$109万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$67.5万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$38.6万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$33.7万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$23.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.53% |
| 2 | 情報技術 | 9.79% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.85% |
| 5 | ヘルスケア | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $4012万 | 15.05% |
52,393
-1,432
| -3% | -$109万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $2537万 | 9.52% |
359,351
-5,377
| -1% | -$38.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $2473万 | 9.28% |
343,687
+617
| +0.2% | +$4.66万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
4
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $1565万 | 5.87% |
85,044
-515
| -0.6% | -$8.91万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.8億
| $1522万 | 5.71% |
281,207
-3,653
| -1% | -$20.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $988万 | 3.71% |
95,073
-130
| -0.1% | -$1.38万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$408億
| $955万 | 3.58% |
190,193
-6,630
| -3% | -$33.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $878万 | 3.29% |
24,948
-1,928
| -7% | -$67.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $866万 | 3.25% |
85,688
+1,157
| +1% | +$12.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $677万 | 2.54% |
8,871
-97
| -1% | -$7.37万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1040億
| $646万 | 2.42% |
47,450
-299
| -0.6% | -$4.33万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$571億
| $643万 | 2.41% |
60,270
-301
| -0.5% | -$3.33万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $592万 | 2.22% |
75,457
-125
| -0.2% | -$1.02万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $548万 | 2.06% |
111,322
+35,928
| +48% | +$179万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $539万 | 2.02% |
116,260
-191
| -0.2% | -$9,525 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.08兆
| $447万 | 1.68% |
13,423
-261
| -2% | -$8.38万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $445万 | 1.67% |
11,686
+22
| +0.2% | +$8,603 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $426万 | 1.6% |
71,810
-2,345
| -3% | -$14万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $389万 | 1.46% |
131,555
+927
| +0.7% | +$2.77万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $358万 | 1.34% |
12,578
-350
| -3% | -$10.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $353万 | 1.33% |
10,370
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $245万 | 0.92% |
100,726
+1,159
| +1% | +$2.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2254億
| $230万 | 0.86% |
25,475
-500
| -2% | -$4.38万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $206万 | 0.77% |
8,270
-121
| -1% | -$3.07万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.3億
| $201万 | 0.76% |
20,106
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
SSA
Orin Green Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Orin Green Financialは$2.67億相当のポジションを84件保有しており、前四半期の$2.71億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.6%でした。 Orin Green Financialは新たに1銘柄を組み入れ、2銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数84のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Orin Green Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はT-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETFで、株数は10,000株、評価額は$2.92万でした。
- Orin Green Financialは2026年第3四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- Orin Green Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$109万相当を減らしました。
- Orin Green Financialは2026年第3四半期にDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Orin Green Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの62%を占めています。
- Orin Green Financialは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Orin Green Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$2.67億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のOrin Green Financialの 13F報告書 に基づいています。