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OGF
Orin Green Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
3,57%
Retorno est. (1 ano)
12,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+12,91%
Retorno est. (3 anos)
+59,07%
Retorno est. (5 anos)
+45,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,52 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,81%
Posição
84
Nova
1
Aumentada
15
Reduzida
32
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 121 mil |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 59,9 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 49,9 mil |
| 5 |
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
CORD
|
+US$ 47,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 386 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 239 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,53% |
| 2 | Tecnologia | 9,79% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,25% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,85% |
| 5 | Saúde | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 40,1 mi | 15,05% |
52.393
-1.432
| -3% | -US$ 1,09 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 25,4 mi | 9,52% |
359.351
-5.377
| -1% | -US$ 386 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 24,7 mi | 9,28% |
343.687
+617
| +0,2% | +US$ 46,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 15,7 mi | 5,87% |
85.044
-515
| -0,6% | -US$ 89,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,18 bi
| US$ 15,2 mi | 5,71% |
281.207
-3.653
| -1% | -US$ 205 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 9,9 mi | 3,71% |
95.073
-130
| -0,1% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 9,5 mi | 3,58% |
190.193
-6.630
| -3% | -US$ 337 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 8,78 mi | 3,29% |
24.948
-1.928
| -7% | -US$ 675 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 8,66 mi | 3,25% |
85.688
+1.157
| +1% | +US$ 121 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 6,77 mi | 2,54% |
8.871
-97
| -1% | -US$ 73,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 6,46 mi | 2,42% |
47.450
-299
| -0,6% | -US$ 43,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 6,43 mi | 2,41% |
60.270
-301
| -0,5% | -US$ 33,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 5,92 mi | 2,22% |
75.457
-125
| -0,2% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 5,48 mi | 2,06% |
111.322
+35.928
| +48% | +US$ 1,79 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 5,39 mi | 2,02% |
116.260
-191
| -0,2% | -US$ 9,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 4,47 mi | 1,68% |
13.423
-261
| -2% | -US$ 83,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 4,45 mi | 1,67% |
11.686
+22
| +0,2% | +US$ 8,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 4,26 mi | 1,6% |
71.810
-2.345
| -3% | -US$ 140 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 3,89 mi | 1,46% |
131.555
+927
| +0,7% | +US$ 27,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 3,58 mi | 1,34% |
12.578
-350
| -3% | -US$ 104 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 3,53 mi | 1,33% |
10.370
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 2,45 mi | 0,92% |
100.726
+1.159
| +1% | +US$ 29 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 2,3 mi | 0,86% |
25.475
-500
| -2% | -US$ 43,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,06 mi | 0,77% |
8.270
-121
| -1% | -US$ 30,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,93 bi
| US$ 2,01 mi | 0,76% |
20.106
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SSA
Revisão da carteira de Orin Green Financial no T3 2026
No T3 2026, Orin Green Financial detinha 84 posições no valor de US$ 267 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 271 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,6%. Orin Green Financial abriu 1 nova posição e encerrou 2, mantendo praticamente intacta a carteira de 84 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Orin Green Financial no T3 2026 foi T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF: 10.000 ações no valor de US$ 29,2 mil.
- Orin Green Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de Orin Green Financial em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- Orin Green Financial encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 62,4 mil.
- As dez maiores posições de Orin Green Financial representam 62% de sua carteira de US$ 267 mi no T3 2026.
- Orin Green Financial abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Orin Green Financial caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Orin Green Financial referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.