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HWMT
Heritage Wealth Management (Texas) Ativos da carteira
AUM
US$ 260 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
21,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,88%
Retorno est. (1 ano)
+21,93%
Retorno est. (3 anos)
+52,29%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 260 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 285 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,71%
Posição
45
Nova
4
Aumentada
15
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 988 mil |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 617 mil |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 545 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 289 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 215 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 702 mil |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 594 mil |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 266 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,51% |
| 2 | Energia | 1,29% |
| 3 | Tecnologia | 0,99% |
| 4 | Financeiro | 0,65% |
| 5 | Saúde | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 72,9 mi | 28,07% |
889.725
-4.889
| -0,5% | -US$ 387 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 36,7 mi | 14,14% |
667.599
-20.347
| -3% | -US$ 1,07 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 35,1 mi | 13,52% |
426.641
-7.665
| -2% | -US$ 594 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 25,6 mi | 9,87% |
621.176
-1.686
| -0,3% | -US$ 69,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 14,5 mi | 5,56% |
346.325
+5.063
| +1% | +US$ 202 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 14,1 mi | 5,44% |
334.600
+23.373
| +8% | +US$ 988 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 10,5 mi | 4,03% |
97.202
+2.010
| +2% | +US$ 215 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 9,22 mi | 3,55% |
95.612
+940
| +1% | +US$ 89,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 8,98 mi | 3,46% |
89.205
+5.425
| +6% | +US$ 545 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 7,99 mi | 3,08% |
198.791
-18.149
| -8% | -US$ 702 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 4,08 mi | 1,57% |
110.663
-5.585
| -5% | -US$ 205 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,54 mi | 0,98% |
17.114
-1.258
| -7% | -US$ 173 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,19 mi | 0,84% |
28.408
-3.627
| -11% | -US$ 266 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 1,65 mi | 0,63% |
30.505
-238
| -0,8% | -US$ 13,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,58 mi | 0,61% |
5.475
+1.009
| +23% | +US$ 289 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Targa Resources
TRGP
US$ 62,8 bi
| US$ 1,29 mi | 0,5% |
4.799
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 1,25 mi | 0,48% |
9.141
+453
| +5% | +US$ 67,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 895 mil | 0,34% |
1.788
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 721 mil | 0,28% |
963
-33
| -3% | -US$ 24 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 568 mil | 0,22% |
+23.597
| Nova | +US$ 617 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 549 mil | 0,21% |
1.452
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,29 bi
| US$ 515 mil | 0,2% |
5.349
+1
| +0% | +US$ 94 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 438 mil | 0,17% |
2.641
-397
| -13% | -US$ 73,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 435 mil | 0,17% |
1.166
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 405 mil | 0,16% |
1.236
-29
| -2% | -US$ 9,01 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PKC
FC
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WCM
4A
Revisão da carteira de Heritage Wealth Management (Texas) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Heritage Wealth Management (Texas) detinha 45 posições avaliadas em US$ 260 mi, alta de 11% em relação a US$ 234 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Heritage Wealth Management (Texas) mostra 4 novas, 15 aumentaram, 16 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pfizer: 23.597 ações no valor de US$ 568 mil. A maior venda foi de Dimensional US Marketwide Value ETF, estimada em US$ 1,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Heritage Wealth Management (Texas) no T2 2026 foi Pfizer: 23.597 ações no valor de US$ 568 mil.
- Heritage Wealth Management (Texas) foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 988 mil.
- A maior redução de Heritage Wealth Management (Texas) em T2 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- Heritage Wealth Management (Texas) encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de Heritage Wealth Management (Texas) representam 91% de sua carteira de US$ 260 mi no T2 2026.
- Heritage Wealth Management (Texas) abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Heritage Wealth Management (Texas) subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 260 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Heritage Wealth Management (Texas) referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.